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CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$672억
회전율
19.52%
1년 추정 수익률
18.61%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+81.23%
5년 예상 수익률
+89.8%
10년 예상 수익률
+280.14%
AUM
US$672억
AUM 성장
+US$17.7억
(+2.7%)
자금 흐름
+US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.3%
보유액
3,693
신규
419
증가
1,539
축소
1,288
청산됨
302
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.45억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+US$7164만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9831만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$9727만 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$6910만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6117만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$6080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.78% |
| 2 | 정보기술 | 18.06% |
| 3 | 금융 | 6.84% |
| 4 | 헬스케어 | 4.99% |
| 5 | 산업재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
8,678
-518
| -6% | -US$4.24만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
1902
Fulton Financial
FULT
US$45.4억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
32,065
+1,893
| +6% | +US$4.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1903
EchoStar
ECHO
US$291억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
8,067
+335
| +4% | +US$3.05만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1904
Celsius Holdings
CELH
US$81.2억
| US$72만 | ﹤0.01% |
26,343
-8,123
| -24% | -US$24.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1905
Palomar
PLMR
US$41.9억
| US$72만 | ﹤0.01% |
5,836
-4,086
| -41% | -US$54.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1906
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
11,952
+606
| +5% | +US$3.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1907
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
US$16.5억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
28,954
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1908
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.6억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
41,018
-2,361
| -5% | -US$4.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1909
Stagwell
STGW
US$27.9억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
87,904
+4,290
| +5% | +US$3.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1910
Boston Omaha
BOC
US$4.13억
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
55,312
+64
| +0.1% | +US$894 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1911
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.3억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
17,554
+1,266
| +8% | +US$5.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1912
AtriCure
ATRC
US$28.9억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
12,669
-353
| -3% | -US$1.59만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1913
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.8억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
79,439
+10,320
| +15% | +US$10.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1914
Bullish
BLSH
US$34.1억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
20,321
-5,020
| -20% | -US$14.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1915
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.29억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
38,307
+5,077
| +15% | +US$9.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1916
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$63.4억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
+12,198
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1917
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$449억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
5,963
-5,674
| -49% | -US$69.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1918
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
8,867
-191
| -2% | -US$1.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1919
NETSCOUT
NTCT
US$23.4억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
17,546
-14,202
| -45% | -US$56.4만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
1920
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$53억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
15,627
-330
| -2% | -US$1.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1921
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
133,336
+967
| +0.7% | +US$5.51천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
1922
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.6억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
6,577
-82
| -1% | -US$9.3천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1923
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
8,028
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1924
Oceaneering
OII
US$35.5억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
16,031
+333
| +2% | +US$1.58만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1925
monday.com
MNDY
US$33억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
8,910
+1,635
| +22% | +US$14.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$672억 상당의 3,693개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$655억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 419개, 1,539개 증가, 1,288개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 1,567,680주를 보유했으며 가치는 US$2.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$9831만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.55억 상당의 1,567,680주를 매수했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$9831만예요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 28% 비중을 차지해요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 419개를 편입하고 302개를 청산했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$672억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.