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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 779.727 $ | ﹤0,01 % |
8.229
-4.779
| -37 % | -413.949 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1852
Loar Holdings
LOAR
7,11 Mrd. $
| 776.936 $ | ﹤0,01 % |
12.629
+55
| +0,4 % | +3.878 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1853
ICF International
ICFI
1,47 Mrd. $
| 776.685 $ | ﹤0,01 % |
9.343
+913
| +11 % | +76.805 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1854
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 775.095 $ | ﹤0,01 % |
18.455
-21.674
| -54 % | -1,03 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1855
Capitol Federal Financial
CFFN
1,05 Mrd. $
| 774.022 $ | ﹤0,01 % |
93.821
+2.134
| +2 % | +18.539 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1856
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 773.835 $ | ﹤0,01 % |
10.766
-251
| -2 % | -19.399 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1857
Greif
GEF
4,04 Mrd. $
| 773.602 $ | ﹤0,01 % |
9.720
+3.571
| +58 % | +293.590 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1858
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 771.796 $ | ﹤0,01 % |
24.029
-3.175
| -12 % | -106.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1859
SM Energy
SM
7,7 Mrd. $
| 770.257 $ | ﹤0,01 % |
22.802
+1.434
| +7 % | +47.997 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1860
EPAM Systems
EPAM
8,43 Mrd. $
| 769.139 $ | ﹤0,01 % |
7.098
+292
| +4 % | +30.176 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1861
FIVE9
FIVN
2,13 Mrd. $
| 766.143 $ | ﹤0,01 % |
22.527
+785
| +4 % | +23.809 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1862
PagerDuty
PD
1,24 Mrd. $
| 764.634 $ | ﹤0,01 % |
50.638
+1.000
| +2 % | +12.124 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1863
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,2 Mrd. $
| 764.570 $ | ﹤0,01 % |
4.183
-520
| -11 % | -91.527 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1864
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
| 764.234 $ | ﹤0,01 % |
15.862
+1.219
| +8 % | +63.293 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1865
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,88 Mrd. $
| 763.668 $ | ﹤0,01 % |
41.414
+12.929
| +45 % | +246.144 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1866
Cooper Companies
COO
11,8 Mrd. $
| 763.264 $ | ﹤0,01 % |
13.502
-15.687
| -54 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1867
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,16 Mrd. $
| 762.852 $ | ﹤0,01 % |
15.863
-7.259
| -31 % | -345.571 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1868
Workiva
WK
3,75 Mrd. $
| 760.829 $ | ﹤0,01 % |
11.429
+74
| +0,7 % | +4.867 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1869
Symbotic
SYM
4,57 Mrd. $
| 759.791 $ | ﹤0,01 % |
18.060
+2.326
| +15 % | +98.109 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1870
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,7 Mrd. $
| 757.172 $ | ﹤0,01 % |
15.238
+1.029
| +7 % | +52.955 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1871
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
298 Mio. $
| 756.900 $ | ﹤0,01 % |
90.000
+10.000
| +13 % | +96.464 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1872
Vicor
VICR
7,55 Mrd. $
| 755.000 $ | ﹤0,01 % |
2.613
-1.841
| -41 % | -416.832 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1873
Highwoods Properties
HIW
3,43 Mrd. $
| 751.216 $ | ﹤0,01 % |
25.886
+2.898
| +13 % | +91.324 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1874
Carter's
CRI
1,25 Mrd. $
| 751.177 $ | ﹤0,01 % |
23.992
+2.266
| +10 % | +81.030 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1875
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,79 Mrd. $
| 750.612 $ | ﹤0,01 % |
17.327
-253
| -1 % | -10.912 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .