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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Huron Consulting
HURN
2,67 Mrd. $
| 826.024 $ | ﹤0,01 % |
5.267
+85
| +2 % | +12.066 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1827
World Kinect Corp
WKC
1,78 Mrd. $
| 824.820 $ | ﹤0,01 % |
23.459
+2.789
| +13 % | +100.910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1828
Riot Platforms
RIOT
6,81 Mrd. $
| 823.625 $ | ﹤0,01 % |
40.875
-913
| -2 % | -19.211 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1829
NBT Bancorp
NBTB
2,72 Mrd. $
| 822.239 $ | ﹤0,01 % |
16.392
+215
| +1 % | +11.129 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1830
James Hardie Industries
JHX
16,1 Mrd. $
| 820.888 $ | ﹤0,01 % |
32.433
+2.783
| +9 % | +76.843 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1831
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
| 817.185 $ | ﹤0,01 % |
33.382
-9.710
| -23 % | -245.037 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1832
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 812.441 $ | ﹤0,01 % |
+19.686
| Neu | +842.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1833
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 812.104 $ | ﹤0,01 % |
32.316
+2.229
| +7 % | +57.723 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1834
CAVA Group
CAVA
6,71 Mrd. $
| 809.767 $ | ﹤0,01 % |
14.968
-2.704
| -15 % | -171.959 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1835
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
| 808.331 $ | ﹤0,01 % |
10.297
-117
| -1 % | -8.982 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1836
Sprott Focus Trust
FUND
292 Mio. $
| 803.208 $ | ﹤0,01 % |
82.890
+391
| +0,5 % | +3.985 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1837
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,7 Mrd. $
| 800.806 $ | ﹤0,01 % |
10.938
+2.100
| +24 % | +156.511 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1838
Tompkins Financial
TMP
1,42 Mrd. $
| 800.642 $ | ﹤0,01 % |
8.318
+284
| +4 % | +27.645 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1839
Haemonetics
HAE
5,54 Mrd. $
| 800.385 $ | ﹤0,01 % |
7.601
+1.763
| +30 % | +164.067 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1840
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
| 799.441 $ | ﹤0,01 % |
24.138
+6.755
| +39 % | +220.853 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1841
ManpowerGroup
MAN
2,13 Mrd. $
| 797.517 $ | ﹤0,01 % |
14.349
-68
| -0,5 % | -3.684 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1842
Innospec
IOSP
1,94 Mrd. $
| 795.350 $ | ﹤0,01 % |
8.344
+231
| +3 % | +20.837 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1843
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 792.717 $ | ﹤0,01 % |
14.270
+4.003
| +39 % | +218.838 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1844
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 790.463 $ | ﹤0,01 % |
10.238
+911
| +10 % | +72.183 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1845
Wise Group
WSE
10,6 Mrd. $
| 789.726 $ | ﹤0,01 % |
69.335
-3.922
| -5 % | -48.588 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1846
Americold
COLD
4,55 Mrd. $
| 787.434 $ | ﹤0,01 % |
56.326
-2.230
| -4 % | -33.186 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1847
Terex
TEX
6,46 Mrd. $
| 785.862 $ | ﹤0,01 % |
14.940
-2.744
| -16 % | -174.721 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1848
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,28 Mrd. $
| 783.700 $ | ﹤0,01 % |
2.691
+538
| +25 % | +178.021 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1849
Dutch Bros
BROS
4,69 Mrd. $
| 783.346 $ | ﹤0,01 % |
20.315
+4.184
| +26 % | +225.284 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1850
GlobalFoundries
GFS
23,9 Mrd. $
| 779.900 $ | ﹤0,01 % |
16.275
+515
| +3 % | +26.813 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .