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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Applied Digital
APLD
5,17 Mrd. $
| 889.051 $ | ﹤0,01 % |
36.481
-2.191
| -6 % | -61.467 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1777
MGM Resorts International
MGM
8,4 Mrd. $
| 888.316 $ | ﹤0,01 % |
28.609
+5.263
| +23 % | +224.715 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1778
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| 888.034 $ | ﹤0,01 % |
19.917
+1.715
| +9 % | +83.712 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1779
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
74 Mio. $
| 888.016 $ | ﹤0,01 % |
32.311
-300
| -0,9 % | -8.187 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1780
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,07 Mrd. $
| 886.327 $ | ﹤0,01 % |
89.078
-9.025
| -9 % | -100.127 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1781
Bandwidth Inc
BAND
1,52 Mrd. $
| 884.970 $ | ﹤0,01 % |
14.577
+1.906
| +15 % | +105.462 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1782
LeMaitre Vascular
LMAT
1,8 Mrd. $
| 881.979 $ | ﹤0,01 % |
10.679
-590
| -5 % | -52.255 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1783
Main Street Capital
MAIN
5,28 Mrd. $
| 880.733 $ | ﹤0,01 % |
15.999
-1.810
| -10 % | -101.227 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1784
Oppenheimer Holdings
OPY
959 Mio. $
| 879.746 $ | ﹤0,01 % |
7.458
+396
| +6 % | +45.749 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
1785
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,17 Mrd. $
| 879.533 $ | ﹤0,01 % |
23.612
+6.381
| +37 % | +230.009 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1786
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
713 Mio. $
| 879.355 $ | ﹤0,01 % |
19.690
-172
| -0,9 % | -7.723 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1787
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
| 877.792 $ | ﹤0,01 % |
14.733
+3.030
| +26 % | +185.879 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1788
WEX
WEX
5,89 Mrd. $
| 877.240 $ | ﹤0,01 % |
5.200
-617
| -11 % | -111.904 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1789
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 876.157 $ | ﹤0,01 % |
2.802
+1.111
| +66 % | +370.332 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1790
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| 873.282 $ | ﹤0,01 % |
8.298
+417
| +5 % | +41.415 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1791
A.O. Smith
AOS
8,66 Mrd. $
| 872.927 $ | ﹤0,01 % |
15.486
-581
| -4 % | -35.025 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1792
Genius Sports
GENI
1,69 Mrd. $
| 872.885 $ | ﹤0,01 % |
152.336
-9.438
| -6 % | -65.948 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1793
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 872.201 $ | ﹤0,01 % |
38.610
+19.882
| +106 % | +460.964 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1794
Neogen
NEOG
2,46 Mrd. $
| 870.170 $ | ﹤0,01 % |
67.982
+297
| +0,4 % | +3.370 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1795
Cavco Industries
CVCO
4,86 Mrd. $
| 869.524 $ | ﹤0,01 % |
1.552
+79
| +5 % | +44.815 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1796
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,4 Mrd. $
| 868.596 $ | ﹤0,01 % |
11.146
-1.784
| -14 % | -167.168 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1797
Insight Enterprises
NSIT
5,01 Mrd. $
| 867.889 $ | ﹤0,01 % |
5.552
+943
| +20 % | +133.474 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1798
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,13 Mrd. $
| 866.989 $ | ﹤0,01 % |
43.352
+7.732
| +22 % | +159.930 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1799
Karman Holdings
KRMN
5,51 Mrd. $
| 862.793 $ | ﹤0,01 % |
26.613
+3.781
| +17 % | +176.463 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1800
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,84 Mrd. $
| 861.913 $ | ﹤0,01 % |
48.972
-7.277
| -13 % | -133.590 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .