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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.703
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1727
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
59 Mio. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.587
+5
| +0 % | +121 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1728
Kulicke & Soffa
KLIC
3,79 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.632
+287
| +3 % | +26.718 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1729
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.202
+26.500
| +305 % | +774.897 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1730
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 993.429 $ | ﹤0,01 % |
9.386
+1.961
| +26 % | +202.230 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1731
Southside Bancshares
SBSI
1,04 Mrd. $
| 992.429 $ | ﹤0,01 % |
32.993
+1.268
| +4 % | +41.456 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1732
Kadant
KAI
3,49 Mrd. $
| 986.192 $ | ﹤0,01 % |
3.771
-73
| -2 % | -22.008 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1733
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 985.693 $ | ﹤0,01 % |
35.441
+4.742
| +15 % | +136.695 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1734
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,06 Mrd. $
| 983.359 $ | ﹤0,01 % |
21.294
+1.780
| +9 % | +73.989 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1735
Nice
NICE
5,4 Mrd. $
| 976.826 $ | ﹤0,01 % |
8.779
-833
| -9 % | -85.135 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1736
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,23 Mrd. $
| 973.667 $ | ﹤0,01 % |
4.210
-50
| -1 % | -13.211 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1737
Information Services Group
III
298 Mio. $
| 970.763 $ | ﹤0,01 % |
175.545
-1.400
| -0,8 % | -6.630 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1738
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
210 Mio. $
| 966.976 $ | ﹤0,01 % |
48.612
+17.053
| +54 % | +352.035 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1739
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
129 Mio. $
| 960.155 $ | ﹤0,01 % |
22.324
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1740
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,2 Mrd. $
| 957.411 $ | ﹤0,01 % |
9.415
| – | – |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1741
M/I Homes
MHO
3,2 Mrd. $
| 957.261 $ | ﹤0,01 % |
7.084
+230
| +3 % | +33.885 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1742
Red River Bancshares
RRBI
686 Mio. $
| 956.957 $ | ﹤0,01 % |
9.582
+181
| +2 % | +18.148 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1743
TriNet
TNET
2,99 Mrd. $
| 951.625 $ | ﹤0,01 % |
15.216
+620
| +4 % | +40.349 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1744
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
| 950.786 $ | ﹤0,01 % |
47.397
+5.054
| +12 % | +103.747 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1745
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 950.661 $ | ﹤0,01 % |
10.003
-354
| -3 % | -36.406 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1746
Rigetti Computing
RGTI
3,54 Mrd. $
| 948.756 $ | ﹤0,01 % |
60.277
-7.392
| -11 % | -119.237 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1747
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
104 Mio. $
| 947.254 $ | ﹤0,01 % |
31.638
-104
| -0,3 % | -3.092 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1748
SelectQuote
SLQT
88 Mio. $
| 946.019 $ | ﹤0,01 % |
2.335.849
-18.427
| -0,8 % | -11.775 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1749
TransUnion
TRU
15,4 Mrd. $
| 939.923 $ | ﹤0,01 % |
15.378
-1.582
| -9 % | -123.459 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1750
Federated Hermes
FHI
4,7 Mrd. $
| 938.295 $ | ﹤0,01 % |
16.645
+359
| +2 % | +21.692 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .