Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Rexford Industrial Realty
REXR
8,01 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.268
+20.017
| +195 % | +739.218 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1677
Haleon
HLN
40 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.944
-141.258
| -54 % | -1,37 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1678
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
362 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.041
+8.052
| +20 % | +187.553 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1679
Hancock Whitney
HWC
5,18 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.157
-17.245
| -53 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1680
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.992
-113
| -0,2 % | -2.844 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1681
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,22 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.893
+220
| +4 % | +42.543 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1682
IPG Photonics
IPGP
3,01 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.907
+4.391
| +46 % | +378.791 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1683
Matthews International
MATW
612 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.665
+14.944
| +36 % | +352.335 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1684
Murphy USA
MUSA
9,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.155
-74
| -3 % | -41.308 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1685
Genpact
G
7,22 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.255
-783
| -2 % | -26.508 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1686
Fidelity National Information Services
FIS
14,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.875
-21.210
| -39 % | -859.516 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1687
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.362
-42.799
| -52 % | -1,29 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1688
ProShares S&P 500 ex-Financials ETF
SPXN
77,8 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.750
+442
| +4 % | +36.776 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1689
DT Midstream
DTM
12,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.007
+1.289
| +17 % | +173.049 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1690
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.122
-42.933
| -47 % | -1,02 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1691
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.895
-383
| -0,9 % | -9.483 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1692
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,64 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.048
+6.968
| +39 % | +355.305 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1693
Asure Software
ASUR
310 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
141.056
+23
| +0 % | +192 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1694
GRAIL Inc
GRAL
5,49 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.612
-2.770
| -27 % | -219.696 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1695
Pagaya Technologies
PGY
1,43 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.533
+16.798
| +38 % | +331.629 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1696
Nokia
NOK
47,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.083
+9.385
| +10 % | +97.529 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1697
Blue Owl Capital
OWL
6,85 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.213
-23.409
| -17 % | -246.050 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1698
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.753
-1.790
| -5 % | -53.421 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1699
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.231
+4.943
| +115 % | +485.195 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1700
GATX Corp
GATX
6,56 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.193
-165
| -3 % | -29.474 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .