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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Commercial Metals
CMC
6,85 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.045
+7.533
| +65 % | +507.178 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1627
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
485 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.207
-426
| -0,6 % | -6.946 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1628
Maximus
MMS
3,39 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.213
+10.731
| +93 % | +616.115 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1629
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.728
+1.210
| +11 % | +115.394 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1630
Bankwell Financial Group
BWFG
577 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.206
+608
| +3 % | +39.349 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1631
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
690 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.920
-3.109
| -6 % | -79.110 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1632
Barrett Business Services
BBSI
737 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.955
-3.897
| -9 % | -137.769 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1633
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.790
+976
| +12 % | +133.774 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1634
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.065
+1.529
| +13 % | +140.548 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1635
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
309 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.754
+6.358
| +14 % | +145.175 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1636
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,94 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.302
+1.210
| +12 % | +136.811 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1637
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.080
+3.714
| +44 % | +401.666 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1638
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.975
-19.128
| -13 % | -204.494 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1639
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,55 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.265
+1.743
| +27 % | +248.407 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1640
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.410
-3.091
| -6 % | -79.198 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1641
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,42 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.108
-2.184
| -11 % | -161.347 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1642
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,14 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.945
-187.365
| -87 % | -7,96 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1643
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.470
+1.454
| +4 % | +45.104 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1644
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.930
-112
| -0,6 % | -7.543 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1645
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.071
+2.497
| +9 % | +105.700 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1646
Houlihan Lokey
HLI
9,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.141
+2.091
| +30 % | +278.235 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1647
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.496
+802
| +9 % | +94.472 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1648
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.355
-14.625
| -17 % | -257.492 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1649
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.467
+156
| +0,7 % | +8.541 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1650
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.751
+1.414
| +11 % | +112.102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .