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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
STAG Industrial
STAG
7,15 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.927
-1.059
| -3 % | -40.314 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1652
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
871 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.867
-13.880
| -35 % | -607.239 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1653
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,14 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.770
+9
| +0 % | +433 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1654
Viper Energy
VNOM
7,94 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.476
+1.676
| +6 % | +72.356 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1655
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,13 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.056
-437
| -2 % | -23.336 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1656
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.997
+2.684
| +51 % | +417.873 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1657
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,02 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.912
+60
| +0,1 % | +1.744 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1658
Las Vegas Sands
LVS
25,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.943
-3.537
| -11 % | -157.767 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1659
Polaris
PII
3,72 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.707
+3.576
| +20 % | +230.906 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1660
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,53 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.976
-3.358
| -17 % | -248.974 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1661
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
SXQG
59,5 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.654
-7.913
| -19 % | -260.536 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1662
Leonardo DRS
DRS
9,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.772
-9.088
| -23 % | -378.942 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1663
Valvoline
VVV
4,51 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.395
+11.068
| +42 % | +379.461 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1664
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,27 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.989
-3.423
| -9 % | -113.991 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1665
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.507
+7.135
| +16 % | +173.394 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1666
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.689
-16.236
| -35 % | -652.905 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1667
SmartFinancial
SMBK
817 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.526
-768
| -3 % | -38.761 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1668
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.341
-1.711
| -7 % | -85.416 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1669
McGrath RentCorp
MGRC
3,14 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.728
+961
| +11 % | +111.238 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1670
Archrock
AROC
4,79 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.697
+1.445
| +4 % | +49.028 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1671
Glacier Bancorp
GBCI
6,24 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.618
-893
| -3 % | -43.172 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1672
Signet Jewelers
SIG
4,56 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.807
+34
| +0,3 % | +3.107 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1673
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.560
+14.064
| +188 % | +707.173 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1674
Motorcar Parts of America
MPAA
146 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.191
+24.464
| +30 % | +305.489 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1675
Saia
SAIA
8,87 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.301
-1.594
| -33 % | -596.185 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .