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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.286
-590
| -2 % | -18.572 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1602
Boot Barn
BOOT
4,09 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.165
+720
| +8 % | +108.144 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1603
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.283
-36
| -0,1 % | -1.701 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1604
Standex International
SXI
3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.466
-11
| -0,2 % | -3.284 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1605
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.975
-13.814
| -31 % | -554.088 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1606
ESAB
ESAB
5,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.424
+12.575
| +215 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1607
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.697
-185
| -0,8 % | -9.770 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1608
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
288 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.928
+14.115
| +32 % | +304.685 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1609
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
375 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.985
+5.981
| +13 % | +140.929 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1610
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.373
-1.949
| -6 % | -82.242 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1611
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,11 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.851
+2.827
| +20 % | +192.585 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1612
Armstrong World Industries
AWI
7,36 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.457
+109
| +1 % | +18.324 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1613
Planet Fitness
PLNT
4,51 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.555
+19.792
| +226 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1614
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.332
-1.350
| -12 % | -176.376 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1615
Viavi Solutions
VIAV
8,07 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.572
+9.860
| +53 % | +382.936 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1616
Royce Micro-Cap Trust
RMT
719 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.079
-7.014
| -7 % | -97.568 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1617
Lineage Inc
LINE
7,99 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.046
-5.280
| -13 % | -214.569 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1618
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,53 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.600
-12.018
| -24 % | -354.083 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1619
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.349
-3.130
| -6 % | -79.350 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1620
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
679 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.794
-87.298
| -77 % | -4,19 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1621
Acushnet Holdings
GOLF
4,71 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.478
+11.245
| +348 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1622
SL Green Realty
SLG
3,53 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.374
-5.163
| -17 % | -275.759 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1623
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.099
+14.287
| +36 % | +339.121 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1624
HEICO Corp
HEI
48,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.911
+112
| +3 % | +38.075 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1625
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,09 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.618
+1.265
| +11 % | +122.040 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .