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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.765
+1.010
| +37 % | +363.281 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1552
Alaska Air
ALK
4,49 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.433
+6.879
| +25 % | +306.620 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1553
Simpson Manufacturing
SSD
8,08 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.786
+513
| +7 % | +95.318 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1554
Woodward
WWD
19,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.047
-1.099
| -21 % | -398.879 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1555
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.156
+651
| +5 % | +64.006 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1556
Super Micro Computer
SMCI
17,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.342
+335
| +1 % | +11.387 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1557
Brinker International
EAT
8,26 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.858
+456
| +7 % | +96.179 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1558
iShares Global Energy ETF
IXC
3,07 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.259
+37
| +0,2 % | +2.069 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1559
Barclays
BCS
76,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.561
+8.553
| +19 % | +230.068 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1560
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,55 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.201
+1.416
| +2 % | +10.133 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1561
Immunome
IMNM
2,18 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.028
+982
| +2 % | +24.375 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1562
Timken Company
TKR
7,69 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.227
+1.549
| +16 % | +198.985 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1563
HCI Group
HCI
2,38 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.530
+585
| +8 % | +106.545 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1564
Olin
OLN
2,04 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.328
-1.237.623
| -94 % | -23,5 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1565
FB Financial Corp
FBK
2,69 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.277
-3.285
| -12 % | -188.878 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1566
Radian Group
RDN
4,68 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.649
+1.193
| +3 % | +43.886 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1567
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
285 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.394
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1568
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.503
+8.193
| +50 % | +437.679 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1569
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.545
-351
| -2 % | -24.613 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1570
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,82 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.708
+5.807
| +49 % | +420.179 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1571
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.940
-1.837
| -6 % | -93.355 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1572
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
JHMU
105 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.428
-6.773
| -11 % | -174.326 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1573
Innovex International
INVX
1,76 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.920
-56
| -0,1 % | -1.578 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1574
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,64 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.479
+9.615
| +21 % | +229.361 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1575
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.571
-1.059
| -4 % | -59.138 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .