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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
731 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.307
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1577
Valley National Bancorp
VLY
7,92 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.893
-4.174
| -4 % | -59.194 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1578
Cenovus Energy
CVE
52 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.220
+1.576
| +4 % | +47.541 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1579
Campbell Soup
CPB
6,61 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.586
-24.229
| -27 % | -537.210 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1580
Check Point Software Technologies
CHKP
15,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.964
+333
| +3 % | +44.227 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1581
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,29 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.614
-373
| -2 % | -19.865 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1582
Power Integrations
POWI
2,59 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.652
+638
| +3 % | +37.842 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1583
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,28 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.306
-14.031
| -22 % | -348.517 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1584
Bentley Systems
BSY
13,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.850
-2.820
| -7 % | -94.991 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1585
CNO Financial Group
CNO
5,26 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.952
+3.945
| +20 % | +213.544 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1586
StandardAero Inc
SARO
9,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.285
-10.099
| -15 % | -265.667 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1587
Honda
HMC
44 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.051
+279
| +0,7 % | +8.585 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1588
Southwest Gas
SWX
6,74 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.517
+2.404
| +18 % | +214.563 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1589
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,34 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.924
+1.769
| +19 % | +201.186 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1590
Restaurant Brands International
QSR
26,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.739
+2.126
| +14 % | +160.091 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1591
Primerica
PRI
8,88 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.616
+199
| +5 % | +59.888 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1592
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.840
+1.986
| +18 % | +188.876 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1593
Bruker
BRKR
9,25 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.240
-6.534
| -25 % | -385.181 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1594
FormFactor
FORM
7,33 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.340
-1.064
| -11 % | -121.540 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1595
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,38 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.088
+416
| +9 % | +109.365 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1596
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
134 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.329
-2.623
| -2 % | -31.802 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1597
Fabrinet
FN
12,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.920
+34
| +1 % | +15.602 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1598
Piper Sandler
PIPR
4,68 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.721
+529
| +3 % | +39.407 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1599
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.034
+520
| +2 % | +23.407 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1600
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,79 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.841
+11.777
| +65 % | +495.033 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .