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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
543 Mio. $
| 936.638 $ | ﹤0,01 % |
20.212
-147
| -0,7 % | -6.871 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1752
AST SpaceMobile
ASTS
10,6 Mrd. $
| 935.907 $ | ﹤0,01 % |
15.901
-9.111
| -36 % | -587.222 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1753
Casella Waste Systems
CWST
6,3 Mrd. $
| 935.033 $ | ﹤0,01 % |
11.637
-619
| -5 % | -56.576 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1754
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,68 Mrd. $
| 928.725 $ | ﹤0,01 % |
24.408
-763
| -3 % | -35.331 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1755
First Trust Water ETF
FIW
1,9 Mrd. $
| 926.513 $ | ﹤0,01 % |
8.928
+571
| +7 % | +61.964 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1756
Huntington Ingalls Industries
HII
12,3 Mrd. $
| 921.085 $ | ﹤0,01 % |
3.449
-2.845
| -45 % | -830.128 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1757
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,05 Mrd. $
| 920.534 $ | ﹤0,01 % |
48.246
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1758
iRhythm Holdings
IRTC
3,05 Mrd. $
| 918.827 $ | ﹤0,01 % |
8.084
+283
| +4 % | +33.453 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1759
Rithm Capital
RITM
5,09 Mrd. $
| 915.542 $ | ﹤0,01 % |
102.524
+4.135
| +4 % | +40.022 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1760
Silicon Motion
SIMO
6,09 Mrd. $
| 914.480 $ | ﹤0,01 % |
3.266
+488
| +18 % | +129.576 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1761
Avient
AVNT
4,16 Mrd. $
| 914.272 $ | ﹤0,01 % |
22.715
-2.200
| -9 % | -89.319 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1762
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
| 911.609 $ | ﹤0,01 % |
60.572
-7.950
| -12 % | -106.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1763
Travel + Leisure Co
TNL
4,73 Mrd. $
| 911.222 $ | ﹤0,01 % |
14.728
-215
| -1 % | -15.301 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1764
Lithia Motors
LAD
6,45 Mrd. $
| 908.801 $ | ﹤0,01 % |
3.114
+549
| +21 % | +191.282 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1765
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 907.455 $ | ﹤0,01 % |
8.579
-3.896
| -31 % | -483.430 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1766
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,07 Mrd. $
| 907.237 $ | ﹤0,01 % |
8.283
-1.500
| -15 % | -166.027 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1767
Ambarella
AMBA
2,7 Mrd. $
| 905.123 $ | ﹤0,01 % |
13.021
-887
| -6 % | -64.176 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1768
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,6 Mrd. $
| 904.060 $ | ﹤0,01 % |
13.874
+483
| +4 % | +30.282 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1769
Cirrus Logic
CRUS
6,09 Mrd. $
| 903.734 $ | ﹤0,01 % |
7.533
-699
| -8 % | -87.816 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1770
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
| 899.662 $ | ﹤0,01 % |
22.616
-1.230
| -5 % | -50.863 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1771
NETSTREIT Corp
NTST
2,35 Mrd. $
| 898.924 $ | ﹤0,01 % |
50.844
-133
| -0,3 % | -2.724 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1772
Farmers National Banc Corp
FMNB
913 Mio. $
| 895.908 $ | ﹤0,01 % |
59.608
-21.009
| -26 % | -323.992 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1773
AGNC Investment
AGNC
10,6 Mrd. $
| 894.337 $ | ﹤0,01 % |
98.604
+4.671
| +5 % | +49.627 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1774
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 893.762 $ | ﹤0,01 % |
40.727
-1.491
| -4 % | -33.741 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1775
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
242 Mio. $
| 890.779 $ | ﹤0,01 % |
+16.729
| Neu | +938.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .