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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
| 860.277 $ | ﹤0,01 % |
11.185
-175
| -2 % | -14.774 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1802
Lazard
LAZ
4,42 Mrd. $
| 859.702 $ | ﹤0,01 % |
23.729
-365
| -2 % | -15.260 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1803
Rentokil
RTO
11,9 Mrd. $
| 857.092 $ | ﹤0,01 % |
43.397
-6.654
| -13 % | -166.993 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1804
Wingstop
WING
4,37 Mrd. $
| 856.988 $ | ﹤0,01 % |
8.133
+2.208
| +37 % | +273.754 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1805
Applied Optoelectronics
AAOI
4,89 Mrd. $
| 856.415 $ | ﹤0,01 % |
8.628
+3.555
| +70 % | +398.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1806
USA Rare Earth Inc
USAR
3,06 Mrd. $
| 855.437 $ | ﹤0,01 % |
60.755
+2.717
| +5 % | +46.136 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1807
Hexcel
HXL
6,04 Mrd. $
| 850.726 $ | ﹤0,01 % |
10.137
-995
| -9 % | -96.750 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1808
California Water Service
CWT
3,12 Mrd. $
| 849.239 $ | ﹤0,01 % |
18.354
+1.211
| +7 % | +59.930 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1809
Woodside Energy
WDS
40,5 Mrd. $
| 849.238 $ | ﹤0,01 % |
38.306
-518
| -1 % | -11.649 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1810
ABM Industries
ABM
3,18 Mrd. $
| 848.006 $ | ﹤0,01 % |
17.630
+1.154
| +7 % | +55.094 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1811
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,41 Mrd. $
| 846.564 $ | ﹤0,01 % |
26.892
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1812
Forgent Power Solutions
FPS
6,19 Mrd. $
| 846.331 $ | ﹤0,01 % |
22.605
-3.188
| -12 % | -117.459 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1813
Cleveland-Cliffs
CLF
7,54 Mrd. $
| 844.952 $ | ﹤0,01 % |
76.744
+2.653
| +4 % | +30.105 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1814
Arm
ARM
214 Mrd. $
| 842.378 $ | ﹤0,01 % |
2.908
-4.759
| -62 % | -1,3 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1815
Dycom Industries
DY
6,81 Mrd. $
| 842.220 $ | ﹤0,01 % |
3.130
+467
| +18 % | +170.361 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1816
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,16 Mrd. $
| 839.295 $ | ﹤0,01 % |
4.680
-202
| -4 % | -36.029 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1817
Floor & Decor
FND
5,06 Mrd. $
| 837.718 $ | ﹤0,01 % |
18.287
-3.907
| -18 % | -209.097 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1818
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
138 Mio. $
| 836.721 $ | ﹤0,01 % |
22.510
+550
| +3 % | +20.037 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1819
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 836.442 $ | ﹤0,01 % |
37.986
-1.027
| -3 % | -28.495 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1820
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,73 Mrd. $
| 836.177 $ | ﹤0,01 % |
20.144
-388
| -2 % | -16.375 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1821
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,84 Mrd. $
| 834.898 $ | ﹤0,01 % |
35.573
+11.989
| +51 % | +296.068 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1822
Sphere Entertainment
SPHR
4,52 Mrd. $
| 833.259 $ | ﹤0,01 % |
6.198
+3.318
| +115 % | +492.415 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1823
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,48 Mrd. $
| 832.812 $ | ﹤0,01 % |
6.967
+399
| +6 % | +50.209 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1824
Kanzhun
BZ
5,61 Mrd. $
| 827.868 $ | ﹤0,01 % |
55.937
+17.354
| +45 % | +270.597 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1825
GFL Environmental
GFL
18,4 Mrd. $
| 827.683 $ | ﹤0,01 % |
+19.787
| Neu | +812.840 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .