Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,94 Mrd. $
| 750.574 $ | ﹤0,01 % |
17.549
+2.341
| +15 % | +104.453 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1877
Remitly
RELY
4,91 Mrd. $
| 749.845 $ | ﹤0,01 % |
35.138
+9.389
| +36 % | +224.348 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1878
National Bankshares
NKSH
251 Mio. $
| 748.680 $ | ﹤0,01 % |
17.864
-3.746
| -17 % | -150.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1879
Noble Corp
NE
6,8 Mrd. $
| 747.699 $ | ﹤0,01 % |
17.913
+1.825
| +11 % | +78.801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1880
Essent Group
ESNT
5,71 Mrd. $
| 747.271 $ | ﹤0,01 % |
12.904
+3.730
| +41 % | +248.991 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1881
Dentsply Sirona
XRAY
1,86 Mrd. $
| 746.426 $ | ﹤0,01 % |
84.247
+14.210
| +20 % | +164.813 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1882
Rocket Companies
RKT
39,4 Mrd. $
| 745.547 $ | ﹤0,01 % |
64.774
-6.192
| -9 % | -84.739 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1883
Autoliv
ALV
8,59 Mrd. $
| 745.490 $ | ﹤0,01 % |
6.663
-323
| -5 % | -38.805 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1884
Moelis & Co
MC
4,14 Mrd. $
| 744.911 $ | ﹤0,01 % |
12.950
-968
| -7 % | -63.592 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1885
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
| 744.815 $ | ﹤0,01 % |
2.432
+890
| +58 % | +281.664 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1886
Aecom
ACM
9,03 Mrd. $
| 744.477 $ | ﹤0,01 % |
12.629
-1.462
| -10 % | -97.495 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1887
Arrowhead Research
ARWR
6,73 Mrd. $
| 744.428 $ | ﹤0,01 % |
11.374
-586
| -5 % | -47.439 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1888
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 738.902 $ | ﹤0,01 % |
7.327
-52
| -0,7 % | -5.743 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1889
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 738.775 $ | ﹤0,01 % |
8.798
+216
| +3 % | +18.863 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1890
Webull Corp
BULL
2,71 Mrd. $
| 737.893 $ | ﹤0,01 % |
105.867
+35.439
| +50 % | +283.480 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1891
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 736.525 $ | ﹤0,01 % |
+26.676
| Neu | +735.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1892
American Airlines Group
AAL
8,91 Mrd. $
| 736.508 $ | ﹤0,01 % |
55.087
+1.258
| +2 % | +18.351 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1893
Fastly Inc
FSLY
2,76 Mrd. $
| 736.427 $ | ﹤0,01 % |
28.688
+7.341
| +34 % | +169.590 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1894
Kyndryl
KD
3,74 Mrd. $
| 735.048 $ | ﹤0,01 % |
65.280
+3.909
| +6 % | +49.628 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1895
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
768 Mio. $
| 734.266 $ | ﹤0,01 % |
17.617
-260
| -1 % | -11.247 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1896
Willis Towers Watson
WTW
30,5 Mrd. $
| 733.846 $ | ﹤0,01 % |
2.546
+77
| +3 % | +24.331 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1897
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
458 Mio. $
| 732.862 $ | ﹤0,01 % |
14.200
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1898
StoneX
SNEX
7,01 Mrd. $
| 729.398 $ | ﹤0,01 % |
11.284
-1.082
| -9 % | -76.837 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1899
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 729.007 $ | ﹤0,01 % |
9.923
+523
| +6 % | +41.831 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1900
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 726.636 $ | ﹤0,01 % |
22.510
-1.199
| -5 % | -39.560 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .