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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Biohaven
BHVN
2,13 Mrd. $
| 697.724 $ | ﹤0,01 % |
52.264
-835
| -2 % | -12.076 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1927
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
3,35 Mrd. $
| 696.374 $ | ﹤0,01 % |
77.289
-8.000
| -9 % | -77.531 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1928
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,3 Mrd. $
| 694.956 $ | ﹤0,01 % |
12.126
+735
| +6 % | +43.780 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1929
Eastern Bankshares
EBC
5,11 Mrd. $
| 694.323 $ | ﹤0,01 % |
33.174
+2.047
| +7 % | +45.877 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1930
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
| 692.987 $ | ﹤0,01 % |
5.691
+19
| +0,3 % | +2.427 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1931
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 691.910 $ | ﹤0,01 % |
8.838
+1.894
| +27 % | +153.276 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1932
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
| 687.262 $ | ﹤0,01 % |
18.650
-640
| -3 % | -24.593 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1933
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 686.783 $ | ﹤0,01 % |
5.253
+133
| +3 % | +17.202 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1934
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,39 Mrd. $
| 685.181 $ | ﹤0,01 % |
29.382
-475
| -2 % | -11.618 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1935
Relay Therapeutics
RLAY
3,99 Mrd. $
| 683.608 $ | ﹤0,01 % |
37.873
-759
| -2 % | -14.541 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1936
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 682.434 $ | ﹤0,01 % |
7.284
+25
| +0,3 % | +2.344 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1937
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
573 Mio. $
| 681.953 $ | ﹤0,01 % |
53.528
+2.834
| +6 % | +38.051 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1938
LivaNova
LIVN
4,97 Mrd. $
| 681.080 $ | ﹤0,01 % |
8.903
-79
| -0,9 % | -6.311 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1939
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 680.761 $ | ﹤0,01 % |
19.323
-1.486
| -7 % | -53.233 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1940
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
MIDE
3,74 Mio. $
| 678.601 $ | ﹤0,01 % |
18.755
+87
| +0,5 % | +3.292 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1941
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,12 Mrd. $
| 678.324 $ | ﹤0,01 % |
38.717
+928
| +2 % | +16.508 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1942
Jackson Financial
JXN
9,16 Mrd. $
| 676.999 $ | ﹤0,01 % |
5.235
+1.705
| +48 % | +218.330 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1943
Healthcare Services Group
HCSG
1,69 Mrd. $
| 675.443 $ | ﹤0,01 % |
33.029
+440
| +1 % | +9.960 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1944
Roivant Sciences
ROIV
29 Mrd. $
| 674.746 $ | ﹤0,01 % |
18.451
+282
| +2 % | +10.225 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1945
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
784 Mio. $
| 673.988 $ | ﹤0,01 % |
34.617
+16.509
| +91 % | +328.603 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1946
Crescent Capital BDC
CCAP
372 Mio. $
| 673.286 $ | ﹤0,01 % |
73.343
-12.055
| -14 % | -128.539 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1947
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
223 Mio. $
| 672.068 $ | ﹤0,01 % |
23.900
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1948
First Hawaiian
FHB
3 Mrd. $
| 669.766 $ | ﹤0,01 % |
27.204
-16.728
| -38 % | -454.861 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1949
Braze
BRZE
5,29 Mrd. $
| 669.467 $ | ﹤0,01 % |
26.672
+449
| +2 % | +12.046 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1950
Benchmark Electronics
BHE
2,32 Mrd. $
| 666.400 $ | ﹤0,01 % |
8.038
+1.562
| +24 % | +123.230 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .