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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Helmerich & Payne
HP
3,72 Mrd. $
| 666.040 $ | ﹤0,01 % |
17.933
+1.839
| +11 % | +71.247 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1952
BayCom
BCML
339 Mio. $
| 665.751 $ | ﹤0,01 % |
21.943
+370
| +2 % | +11.555 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1953
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
| 665.673 $ | ﹤0,01 % |
41.735
+10.100
| +32 % | +168.594 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1954
Hamilton Lane
HLNE
5,26 Mrd. $
| 664.479 $ | ﹤0,01 % |
7.650
+338
| +5 % | +31.496 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1955
Schrodinger
SDGR
2,32 Mrd. $
| 663.590 $ | ﹤0,01 % |
21.372
-2.339
| -10 % | -46.079 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1956
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,15 Mrd. $
| 660.578 $ | ﹤0,01 % |
48.465
-880
| -2 % | -13.284 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1957
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
| 660.575 $ | ﹤0,01 % |
35.249
-567
| -2 % | -11.826 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1958
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
190 Mio. $
| 659.203 $ | ﹤0,01 % |
14.934
-870
| -6 % | -39.545 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1959
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,2 Mrd. $
| 659.036 $ | ﹤0,01 % |
4.348
+280
| +7 % | +41.659 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1960
Pediatrix Medical
MD
2,46 Mrd. $
| 658.379 $ | ﹤0,01 % |
25.588
+373
| +1 % | +9.826 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1961
Alphatec Holdings
ATEC
1,1 Mrd. $
| 657.879 $ | ﹤0,01 % |
63.748
+8.138
| +15 % | +77.226 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1962
Oklo
OKLO
4,86 Mrd. $
| 657.776 $ | ﹤0,01 % |
17.768
-8.116
| -31 % | -342.774 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1963
Veracyte
VCYT
1,99 Mrd. $
| 656.669 $ | ﹤0,01 % |
14.263
+1.575
| +12 % | +75.929 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1964
VSE Corp
VSEC
5,18 Mrd. $
| 656.331 $ | ﹤0,01 % |
3.985
+1.879
| +89 % | +385.769 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1965
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
| 655.770 $ | ﹤0,01 % |
14.641
-587
| -4 % | -27.662 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1966
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
| 655.727 $ | ﹤0,01 % |
5.812
+358
| +7 % | +40.604 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1967
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 655.241 $ | ﹤0,01 % |
27.974
+68
| +0,2 % | +1.599 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1968
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,73 Mrd. $
| 654.540 $ | ﹤0,01 % |
5.398
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1969
Brookfield Renewable
BEP
9,03 Mrd. $
| 654.124 $ | ﹤0,01 % |
23.245
+406
| +2 % | +12.937 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1970
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,64 Mrd. $
| 652.634 $ | ﹤0,01 % |
14.388
-400
| -3 % | -15.454 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1971
Westlake Corp
WLK
8,06 Mrd. $
| 652.394 $ | ﹤0,01 % |
10.470
+2.383
| +29 % | +176.649 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1972
Carter Bankshares
CARE
638 Mio. $
| 652.110 $ | ﹤0,01 % |
21.817
+141
| +0,7 % | +4.534 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1973
Beacon Financial Corp
BBT
2,56 Mrd. $
| 651.703 $ | ﹤0,01 % |
23.283
-1.206
| -5 % | -37.026 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1974
argenx
ARGX
61,9 Mrd. $
| 651.033 $ | ﹤0,01 % |
679
+70
| +11 % | +65.826 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1975
Magnite
MGNI
4,17 Mrd. $
| 650.521 $ | ﹤0,01 % |
25.753
+4.602
| +22 % | +103.317 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .