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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,18 Mrd. $
| 619.703 $ | ﹤0,01 % |
57.221
-611
| -1 % | -7.371 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2002
Sonos
SONO
2,13 Mrd. $
| 619.531 $ | ﹤0,01 % |
34.630
+8.745
| +34 % | +135.712 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2003
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
| 619.062 $ | ﹤0,01 % |
40.147
+1.132
| +3 % | +17.028 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2004
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 618.127 $ | ﹤0,01 % |
10.588
+130
| +1 % | +7.834 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2005
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
39,7 Mio. $
| 617.746 $ | ﹤0,01 % |
17.892
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2006
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,7 Mio. $
| 617.222 $ | ﹤0,01 % |
19.663
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2007
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 616.927 $ | ﹤0,01 % |
46.005
+4.153
| +10 % | +60.456 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2008
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
| 616.924 $ | ﹤0,01 % |
6.567
+2.551
| +64 % | +242.319 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2009
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,38 Mrd. $
| 614.240 $ | ﹤0,01 % |
4.564
-622
| -12 % | -88.078 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2010
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
332 Mio. $
| 613.786 $ | ﹤0,01 % |
20.480
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2011
TTM Technologies
TTMI
7,81 Mrd. $
| 611.028 $ | ﹤0,01 % |
4.974
-2.415
| -33 % | -310.141 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2012
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 610.637 $ | ﹤0,01 % |
10.469
-6.028
| -37 % | -383.384 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2013
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 610.561 $ | ﹤0,01 % |
12.784
+57
| +0,4 % | +2.889 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2014
Royce Global Value Trust
RGT
98,9 Mio. $
| 608.546 $ | ﹤0,01 % |
42.735
+1.300
| +3 % | +19.345 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2015
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 607.166 $ | ﹤0,01 % |
16.260
+268
| +2 % | +10.798 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2016
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
| 606.003 $ | ﹤0,01 % |
4.925
-95
| -2 % | -12.104 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2017
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 603.783 $ | ﹤0,01 % |
12.882
-4.937
| -28 % | -235.023 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2018
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 602.412 $ | ﹤0,01 % |
3.956
-4.273
| -52 % | -642.998 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2019
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 600.240 $ | ﹤0,01 % |
31.101
+1.145
| +4 % | +20.780 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2020
374Water
SCWO
36,3 Mio. $
| 599.540 $ | ﹤0,01 % |
206.738
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2021
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 599.372 $ | ﹤0,01 % |
13.246
-63.929
| -83 % | -2,97 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2022
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 598.673 $ | ﹤0,01 % |
17.994
+2.975
| +20 % | +110.306 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2023
Materion
MTRN
4,25 Mrd. $
| 598.490 $ | ﹤0,01 % |
2.220
+326
| +17 % | +81.709 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2024
Chefs' Warehouse
CHEF
4,64 Mrd. $
| 598.203 $ | ﹤0,01 % |
5.333
+1.047
| +24 % | +111.585 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2025
RLI Corp
RLI
6,39 Mrd. $
| 597.980 $ | ﹤0,01 % |
10.811
-231
| -2 % | -14.244 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .