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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
BOK Financial
BOKF
7,87 Mrd. $
| 597.619 $ | ﹤0,01 % |
4.728
+493
| +12 % | +68.327 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2027
Genmab
GMAB
32 Mrd. $
| 593.844 $ | ﹤0,01 % |
16.646
-9.227
| -36 % | -291.879 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2028
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,22 Mrd. $
| 592.428 $ | ﹤0,01 % |
31.197
+3.850
| +14 % | +74.399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2029
Kite Realty
KRG
5,08 Mrd. $
| 591.399 $ | ﹤0,01 % |
24.248
+1.960
| +9 % | +52.921 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2030
nLIGHT
LASR
2,53 Mrd. $
| 590.173 $ | ﹤0,01 % |
15.154
+4.094
| +37 % | +220.195 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2031
ACNB Corp
ACNB
675 Mio. $
| 589.459 $ | ﹤0,01 % |
9.462
-2.379
| -20 % | -150.634 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2032
Ducommun
DCO
2,16 Mrd. $
| 588.039 $ | ﹤0,01 % |
3.428
-546
| -14 % | -97.636 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2033
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,4 Mio. $
| 587.698 $ | ﹤0,01 % |
20.559
-2.218
| -10 % | -63.257 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2034
Palvella Therapeutics
PVLA
2,25 Mrd. $
| 587.444 $ | ﹤0,01 % |
4.259
-472
| -10 % | -69.979 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
MBGL
2035
Mobility Global Inc
MBGL
7,32 Mrd. $
| 587.100 $ | ﹤0,01 % |
+34.233
| Neu | +688.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2036
e.l.f. Beauty
ELF
6,68 Mrd. $
| 586.737 $ | ﹤0,01 % |
5.811
-14.306
| -71 % | -1,31 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2037
HIVE Digital Technologies
HIVE
451 Mio. $
| 586.079 $ | ﹤0,01 % |
198.671
+103.370
| +108 % | +311.661 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2038
Vishay Intertechnology
VSH
4,31 Mrd. $
| 585.735 $ | ﹤0,01 % |
17.995
+7.387
| +70 % | +258.586 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2039
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
324 Mio. $
| 582.619 $ | ﹤0,01 % |
10.831
-200
| -2 % | -10.632 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2040
Constellium
CSTM
3,05 Mrd. $
| 582.084 $ | ﹤0,01 % |
24.063
-2.423
| -9 % | -67.145 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2041
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,81 Mrd. $
| 579.401 $ | ﹤0,01 % |
9.273
+106
| +1 % | +6.603 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2042
Post Holdings
POST
3,51 Mrd. $
| 579.303 $ | ﹤0,01 % |
7.952
+1.199
| +18 % | +100.025 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2043
Amentum Holdings
AMTM
5,42 Mrd. $
| 578.789 $ | ﹤0,01 % |
31.942
-1.788
| -5 % | -37.440 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2044
Encore Capital Group
ECPG
2,3 Mrd. $
| 578.634 $ | ﹤0,01 % |
6.127
+317
| +5 % | +30.396 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2045
Appian
APPN
3,89 Mrd. $
| 576.024 $ | ﹤0,01 % |
16.332
+1.977
| +14 % | +64.654 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2046
Meritage Homes
MTH
4,18 Mrd. $
| 573.940 $ | ﹤0,01 % |
9.132
+406
| +5 % | +28.707 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2047
Reynolds Consumer Products
REYN
5,17 Mrd. $
| 573.545 $ | ﹤0,01 % |
26.528
+12.270
| +86 % | +301.173 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2048
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 573.236 $ | ﹤0,01 % |
6.627
-5
| -0,1 % | -433 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2049
Skydance Corporation
SKYD
38,7 Mrd. $
| 571.386 $ | ﹤0,01 % |
55.313
+31.401
| +131 % | +306.873 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2050
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 570.668 $ | ﹤0,01 % |
11.708
-266
| -2 % | -13.147 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .