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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Amrize Ltd
AMRZ
21,9 Mrd. $
| 545.483 $ | ﹤0,01 % |
14.589
+8.726
| +149 % | +398.116 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2077
Navitas Semiconductor
NVTS
2,59 Mrd. $
| 544.638 $ | ﹤0,01 % |
46.911
-967
| -2 % | -11.930 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2078
Iris Energy
IREN
8,1 Mrd. $
| 544.153 $ | ﹤0,01 % |
13.311
-1.243
| -9 % | -51.016 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2079
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 543.805 $ | ﹤0,01 % |
15.224
-5.075
| -25 % | -186.022 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2080
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
497 Mio. $
| 543.500 $ | ﹤0,01 % |
12.959
-26.825
| -67 % | -1,12 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2081
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,68 Mrd. $
| 542.701 $ | ﹤0,01 % |
5.399
+76
| +1 % | +7.794 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2082
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
| 542.627 $ | ﹤0,01 % |
1.957
+12
| +0,6 % | +3.364 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2083
Schneider National
SNDR
5,07 Mrd. $
| 542.603 $ | ﹤0,01 % |
17.036
-1.369
| -7 % | -48.032 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2084
Glaukos
GKOS
14,6 Mrd. $
| 541.837 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-427
| -11 % | -71.432 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2085
Victoria's Secret
VSXY
8,3 Mrd. $
| 541.764 $ | ﹤0,01 % |
6.124
+1.021
| +20 % | +85.885 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2086
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
511 Mio. $
| 539.667 $ | ﹤0,01 % |
23.474
+8.255
| +54 % | +195.483 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2087
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 539.438 $ | ﹤0,01 % |
16.101
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2088
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,05 Mrd. $
| 538.898 $ | ﹤0,01 % |
7.320
+1.973
| +37 % | +149.454 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2089
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 537.006 $ | ﹤0,01 % |
11.365
-1.031
| -8 % | -49.342 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2090
Fox Class A
FOXA
27,9 Mrd. $
| 535.497 $ | ﹤0,01 % |
8.547
+278
| +3 % | +17.301 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2091
AB High Yield ETF
HYFI
331 Mio. $
| 534.569 $ | ﹤0,01 % |
14.808
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2092
Cracker Barrel
CBRL
1,45 Mrd. $
| 533.315 $ | ﹤0,01 % |
10.135
+341
| +3 % | +18.189 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2093
Qualys
QLYS
6,07 Mrd. $
| 531.513 $ | ﹤0,01 % |
2.839
+107
| +4 % | +18.016 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2094
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,25 Mrd. $
| 531.397 $ | ﹤0,01 % |
6.359
+1.331
| +26 % | +116.134 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2095
Cheniere Energy
CQP
30,2 Mrd. $
| 531.101 $ | ﹤0,01 % |
8.727
+29
| +0,3 % | +1.908 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
2096
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,75 Mrd. $
| 530.525 $ | ﹤0,01 % |
4.111
+197
| +5 % | +25.999 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2097
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 530.221 $ | ﹤0,01 % |
5.534
-470
| -8 % | -47.551 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
2098
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,9 Mrd. $
| 530.159 $ | ﹤0,01 % |
19.534
-13.098
| -40 % | -368.455 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2099
BlackSky Technology
BKSY
965 Mio. $
| 530.054 $ | ﹤0,01 % |
24.873
+2.801
| +13 % | +68.247 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2100
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
84,8 Mio. $
| 528.804 $ | ﹤0,01 % |
19.850
-1.601
| -7 % | -42.358 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .