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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Agree Realty
ADC
9,03 Mrd. $
| 528.431 $ | ﹤0,01 % |
7.909
+1.357
| +21 % | +101.086 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2102
Thor Industries
THO
4,01 Mrd. $
| 526.404 $ | ﹤0,01 % |
7.618
+664
| +10 % | +50.065 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2103
Alamos Gold
AGI
12,1 Mrd. $
| 526.066 $ | ﹤0,01 % |
16.240
+57
| +0,4 % | +1.879 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2104
BellRing Brands
BRBR
1,18 Mrd. $
| 525.081 $ | ﹤0,01 % |
68.281
-14.918
| -18 % | -164.607 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2105
Champion Homes
SKY
4,94 Mrd. $
| 524.570 $ | ﹤0,01 % |
6.121
-1.461
| -19 % | -125.917 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2106
International Seaways
INSW
5,33 Mrd. $
| 524.185 $ | ﹤0,01 % |
4.759
+292
| +7 % | +28.214 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2107
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 522.196 $ | ﹤0,01 % |
4.739
+135
| +3 % | +15.753 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
2108
COPT Defense Properties
CDP
3,71 Mrd. $
| 522.052 $ | ﹤0,01 % |
15.630
+800
| +5 % | +29.093 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2109
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
868 Mio. $
| 521.185 $ | ﹤0,01 % |
45.598
-5.000
| -10 % | -63.456 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2110
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,68 Mrd. $
| 519.522 $ | ﹤0,01 % |
+14.734
| Neu | +495.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2111
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
410 Mio. $
| 519.163 $ | ﹤0,01 % |
28.510
-217
| -0,8 % | -4.633 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2112
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
| 518.680 $ | ﹤0,01 % |
5.735
+1.954
| +52 % | +181.330 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2113
IES Holdings
IESC
7,34 Mrd. $
| 518.366 $ | ﹤0,01 % |
1.614
+746
| +86 % | +246.532 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2114
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,57 Mrd. $
| 517.858 $ | ﹤0,01 % |
1.278
-147
| -10 % | -58.212 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
MFP
2115
Midera Food Processing Inc
MFP
2,03 Mrd. $
| 517.720 $ | ﹤0,01 % |
+12.683
| Neu | +567.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2116
Gabelli Equity Trust
GAB
1,85 Mrd. $
| 517.573 $ | ﹤0,01 % |
98.773
+3.855
| +4 % | +21.618 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2117
PowerFleet Inc
AIOT
335 Mio. $
| 517.380 $ | ﹤0,01 % |
182.176
-7.711
| -4 % | -26.745 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2118
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,48 Mrd. $
| 516.296 $ | ﹤0,01 % |
7.253
-1.282
| -15 % | -78.089 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2119
Hormel Foods
HRL
12 Mrd. $
| 516.029 $ | ﹤0,01 % |
25.879
-6.208
| -19 % | -144.722 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
2120
Acadian Asset Management
AAMI
3,33 Mrd. $
| 515.870 $ | ﹤0,01 % |
5.625
+591
| +12 % | +52.099 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2121
Tutor Perini Cor
TPC
5,23 Mrd. $
| 515.267 $ | ﹤0,01 % |
6.244
+983
| +19 % | +84.464 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2122
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 513.496 $ | ﹤0,01 % |
10.110
+2.446
| +32 % | +126.660 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2123
Terreno Realty
TRNO
7,33 Mrd. $
| 513.085 $ | ﹤0,01 % |
7.949
+952
| +14 % | +65.258 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2124
Louisiana-Pacific
LPX
5,24 Mrd. $
| 512.731 $ | ﹤0,01 % |
7.943
-1.463
| -16 % | -104.649 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2125
Whirlpool
WHR
1,9 Mrd. $
| 512.449 $ | ﹤0,01 % |
16.703
-2.275
| -12 % | -86.354 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .