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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
943 Mio. $
| 570.416 $ | ﹤0,01 % |
13.617
-577
| -4 % | -25.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2052
Tanger
SKT
4,55 Mrd. $
| 568.771 $ | ﹤0,01 % |
16.582
-372
| -2 % | -14.331 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2053
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,45 Mrd. $
| 567.516 $ | ﹤0,01 % |
9.851
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2054
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
827 Mio. $
| 565.538 $ | ﹤0,01 % |
10.305
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
2055
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
| 565.400 $ | ﹤0,01 % |
14.918
| – | – |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
2056
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,19 Mrd. $
| 565.329 $ | ﹤0,01 % |
7.469
+284
| +4 % | +22.350 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2057
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
155 Mio. $
| 565.269 $ | ﹤0,01 % |
12.331
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2058
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
50,3 Mio. $
| 565.043 $ | ﹤0,01 % |
17.725
-1.000
| -5 % | -32.195 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2059
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,3 Mrd. $
| 565.030 $ | ﹤0,01 % |
5.473
+1.557
| +40 % | +179.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2060
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
| 564.194 $ | ﹤0,01 % |
27.034
+6.037
| +29 % | +114.684 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2061
Clearway Energy Class C
CWEN
4,14 Mrd. $
| 564.128 $ | ﹤0,01 % |
19.273
+5.589
| +41 % | +179.992 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2062
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
423 Mio. $
| 563.529 $ | ﹤0,01 % |
11.670
+1.048
| +10 % | +43.101 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2063
MSC Income Fund Inc
MSIF
561 Mio. $
| 560.145 $ | ﹤0,01 % |
47.591
-9.510
| -17 % | -114.450 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2064
Agilon Health
AGL
1,86 Mrd. $
| 557.130 $ | ﹤0,01 % |
7.000
+126
| +2 % | +12.268 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2065
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
201 Mio. $
| 556.362 $ | ﹤0,01 % |
21.699
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2066
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 556.238 $ | ﹤0,01 % |
6.507
-1.378
| -17 % | -97.062 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
2067
Dorian LPG
LPG
2,05 Mrd. $
| 554.295 $ | ﹤0,01 % |
10.067
+1.564
| +18 % | +74.967 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2068
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,83 Mrd. $
| 554.015 $ | ﹤0,01 % |
15.558
-6.781
| -30 % | -263.059 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2069
PTC Therapeutics
PTCT
5,33 Mrd. $
| 551.537 $ | ﹤0,01 % |
8.514
+552
| +7 % | +40.197 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2070
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,7 Mrd. $
| 550.992 $ | ﹤0,01 % |
20.847
+11.302
| +118 % | +233.561 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2071
Krystal Biotech
KRYS
9,09 Mrd. $
| 550.054 $ | ﹤0,01 % |
1.654
+206
| +14 % | +71.355 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2072
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,8 Mrd. $
| 549.237 $ | ﹤0,01 % |
10.438
+3.687
| +55 % | +196.506 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2073
Credit Acceptance
CACC
5,09 Mrd. $
| 549.054 $ | ﹤0,01 % |
1.034
-474
| -31 % | -281.098 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2074
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,58 Mrd. $
| 548.384 $ | ﹤0,01 % |
7.761
+68
| +0,9 % | +4.867 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2075
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 545.890 $ | ﹤0,01 % |
19.750
+790
| +4 % | +23.555 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .