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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
651 Mio. $
| 512.353 $ | ﹤0,01 % |
22.447
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2127
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
110 Mio. $
| 511.359 $ | ﹤0,01 % |
13.167
+102
| +0,8 % | +4.135 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
2128
RB Global
RBA
17,1 Mrd. $
| 510.648 $ | ﹤0,01 % |
6.274
-2.611
| -29 % | -248.242 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
2129
EPR Properties
EPR
4,55 Mrd. $
| 510.209 $ | ﹤0,01 % |
9.090
+293
| +3 % | +17.597 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2130
Chesapeake Utilities
CPK
3,55 Mrd. $
| 509.860 $ | ﹤0,01 % |
3.969
+481
| +14 % | +63.455 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2131
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 509.705 $ | ﹤0,01 % |
9.097
-2.041
| -18 % | -112.932 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2132
Alliance Resource Partners
ARLP
3,26 Mrd. $
| 509.268 $ | ﹤0,01 % |
20.966
+43
| +0,2 % | +1.094 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2133
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
390 Mio. $
| 508.628 $ | ﹤0,01 % |
15.245
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2134
Versant Media Group
VSNT
4,88 Mrd. $
| 507.566 $ | ﹤0,01 % |
16.012
-24.491
| -60 % | -905.746 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2135
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
355 Mio. $
| 507.548 $ | ﹤0,01 % |
5.605
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2136
S&T Bancorp
STBA
1,79 Mrd. $
| 507.168 $ | ﹤0,01 % |
10.485
-1.049
| -9 % | -52.735 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2137
McEwen Inc
MUX
739 Mio. $
| 507.101 $ | ﹤0,01 % |
28.409
-190
| -0,7 % | -3.566 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2138
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
808 Mio. $
| 504.701 $ | ﹤0,01 % |
6.025
-19
| -0,3 % | -1.601 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2139
Axogen
AXGN
3,32 Mrd. $
| 504.675 $ | ﹤0,01 % |
+12.039
| Neu | +540.564 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2140
Progress Software
PRGS
1,78 Mrd. $
| 504.110 $ | ﹤0,01 % |
12.612
+1.270
| +11 % | +52.444 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2141
Alamo Group
ALG
1,71 Mrd. $
| 503.777 $ | ﹤0,01 % |
3.255
+589
| +22 % | +97.071 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2142
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
39,2 Mio. $
| 503.543 $ | ﹤0,01 % |
15.133
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2143
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 503.013 $ | ﹤0,01 % |
10.473
+1.278
| +14 % | +63.929 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2144
Dillards
DDS
9,28 Mrd. $
| 501.864 $ | ﹤0,01 % |
+749
| Neu | +453.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2145
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,22 Mrd. $
| 501.631 $ | ﹤0,01 % |
8.509
+407
| +5 % | +26.238 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2146
Kemper
KMPR
2,04 Mrd. $
| 500.825 $ | ﹤0,01 % |
20.033
+4.083
| +26 % | +113.378 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2147
People Inc
PPLI
3,27 Mrd. $
| 500.541 $ | ﹤0,01 % |
11.929
-3.519
| -23 % | -144.623 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2148
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
| 499.861 $ | ﹤0,01 % |
6.406
-30.780
| -83 % | -2,22 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2149
Auburn National Bancorp
AUBN
90,2 Mio. $
| 498.729 $ | ﹤0,01 % |
18.999
+54
| +0,3 % | +1.432 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2150
A10 Networks
ATEN
2,1 Mrd. $
| 498.309 $ | ﹤0,01 % |
18.381
+298
| +2 % | +8.759 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .