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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Logitech
LOGI
14,3 Mrd. $
| 497.924 $ | ﹤0,01 % |
4.930
+48
| +1 % | +4.867 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2152
Doximity
DOCS
5,94 Mrd. $
| 497.254 $ | ﹤0,01 % |
17.546
+7.473
| +74 % | +180.504 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2153
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 496.760 $ | ﹤0,01 % |
11.475
+1.092
| +11 % | +47.052 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2154
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
1,07 Mrd. $
| 495.974 $ | ﹤0,01 % |
15.790
+1.637
| +12 % | +53.864 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2155
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
| 493.999 $ | ﹤0,01 % |
4.675
+1
| +0 % | +105 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2156
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 492.505 $ | ﹤0,01 % |
8.276
-440
| -5 % | -26.303 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2157
Asbury Automotive
ABG
3,6 Mrd. $
| 492.261 $ | ﹤0,01 % |
2.857
+131
| +5 % | +27.454 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2158
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,63 Mrd. $
| 492.218 $ | ﹤0,01 % |
34.469
+5.088
| +17 % | +75.554 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2159
Asana
ASAN
2,2 Mrd. $
| 492.025 $ | ﹤0,01 % |
58.366
+1.372
| +2 % | +11.888 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2160
Core Natural Resources Inc
CNR
4,15 Mrd. $
| 492.010 $ | ﹤0,01 % |
5.732
-204
| -3 % | -18.342 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2161
BILL Holdings
BILL
4,65 Mrd. $
| 491.294 $ | ﹤0,01 % |
11.549
+449
| +4 % | +20.702 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2162
Perpetua Resources
PPTA
2,26 Mrd. $
| 490.027 $ | ﹤0,01 % |
22.718
+3.775
| +20 % | +83.789 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2163
DHT Holdings
DHT
3,58 Mrd. $
| 489.975 $ | ﹤0,01 % |
21.709
+3.126
| +17 % | +60.939 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2164
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
| 489.419 $ | ﹤0,01 % |
21.723
+772
| +4 % | +17.384 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2165
Celanese
CE
5,69 Mrd. $
| 488.194 $ | ﹤0,01 % |
11.003
+3.956
| +56 % | +180.722 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2166
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,9 Mrd. $
| 487.485 $ | ﹤0,01 % |
51.805
+50
| +0,1 % | +489 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2167
Assured Guaranty
AGO
3,23 Mrd. $
| 486.452 $ | ﹤0,01 % |
7.183
+694
| +11 % | +53.804 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2168
Energizer
ENR
1,66 Mrd. $
| 486.182 $ | ﹤0,01 % |
22.729
+8.082
| +55 % | +172.463 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2169
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 485.360 $ | ﹤0,01 % |
+10.290
| Neu | +491.193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2170
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| 485.220 $ | ﹤0,01 % |
4.380
+1.074
| +32 % | +128.321 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2171
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
| 484.756 $ | ﹤0,01 % |
+10.612
| Neu | +510.255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2172
Zillow
Z
6,53 Mrd. $
| 482.280 $ | ﹤0,01 % |
17.777
+8.154
| +85 % | +268.683 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2173
Frontline
FRO
10,4 Mrd. $
| 482.051 $ | ﹤0,01 % |
9.784
+669
| +7 % | +28.490 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2174
First Financial Corp
THFF
914 Mio. $
| 481.532 $ | ﹤0,01 % |
6.516
+1.517
| +30 % | +118.561 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2175
Helios Technologies
HLIO
1,56 Mrd. $
| 481.006 $ | ﹤0,01 % |
7.082
-15.092
| -68 % | -1,15 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .