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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Elbit Systems
ESLT
33,9 Mrd. $
| 464.769 $ | ﹤0,01 % |
681
-46
| -6 % | -34.934 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2202
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,6 Mrd. $
| 464.392 $ | ﹤0,01 % |
4.855
-215
| -4 % | -19.367 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2203
Trustmark
TRMK
2,76 Mrd. $
| 463.677 $ | ﹤0,01 % |
10.343
+448
| +5 % | +20.916 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2204
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 462.863 $ | ﹤0,01 % |
44.378
-1.283
| -3 % | -10.382 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2205
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,45 Mrd. $
| 462.607 $ | ﹤0,01 % |
45.712
+8.283
| +22 % | +94.861 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2206
ArcelorMittal
MT
48,3 Mrd. $
| 461.716 $ | ﹤0,01 % |
6.918
+1.018
| +17 % | +72.081 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2207
Cinemark Holdings
CNK
4,8 Mrd. $
| 460.177 $ | ﹤0,01 % |
12.337
+2.576
| +26 % | +89.736 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2208
Mama's Creations
MAMA
624 Mio. $
| 460.044 $ | ﹤0,01 % |
35.690
-41
| -0,1 % | -676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2209
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
| 459.803 $ | ﹤0,01 % |
12.649
+2.513
| +25 % | +105.311 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2210
LifeX 2030 Income Bucket ETF
BCKT
2,26 Mio. $
| 459.521 $ | ﹤0,01 % |
11.740
-367
| -3 % | -14.769 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2211
CorVel
CRVL
4,35 Mrd. $
| 459.320 $ | ﹤0,01 % |
6.161
-81
| -1 % | -5.368 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2212
AllianceBernstein
AB
3,09 Mrd. $
| 459.051 $ | ﹤0,01 % |
13.161
-1.069
| -8 % | -39.202 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2213
Mercury Insurance
MCY
4,79 Mrd. $
| 457.965 $ | ﹤0,01 % |
4.633
+44
| +1 % | +4.619 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2214
Parsons
PSN
5,26 Mrd. $
| 455.873 $ | ﹤0,01 % |
11.127
-3.717
| -25 % | -183.245 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2215
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,94 Mrd. $
| 455.566 $ | ﹤0,01 % |
36.858
+6.568
| +22 % | +81.724 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2216
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
527 Mio. $
| 455.300 $ | ﹤0,01 % |
11.313
-1.525
| -12 % | -61.490 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2217
LGI Homes
LGIH
957 Mio. $
| 455.253 $ | ﹤0,01 % |
9.761
+1.105
| +13 % | +61.778 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2218
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
658 Mio. $
| 454.484 $ | ﹤0,01 % |
23.286
+130
| +0,6 % | +2.633 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2219
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,37 Mrd. $
| 454.478 $ | ﹤0,01 % |
6.750
+1.669
| +33 % | +116.080 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2220
Granite Construction
GVA
5,55 Mrd. $
| 454.252 $ | ﹤0,01 % |
3.919
+412
| +12 % | +50.638 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2221
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 452.606 $ | ﹤0,01 % |
+8.824
| Neu | +453.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2222
ICU Medical
ICUI
4,43 Mrd. $
| 451.996 $ | ﹤0,01 % |
2.816
+300
| +12 % | +49.813 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2223
Infleqtion Inc
INFQ
1,97 Mrd. $
| 451.375 $ | ﹤0,01 % |
33.510
+12.902
| +63 % | +155.735 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2224
Korn Ferry
KFY
4,24 Mrd. $
| 451.191 $ | ﹤0,01 % |
6.302
-666
| -10 % | -52.861 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2225
Nutex Health
NUTX
1,18 Mrd. $
| 450.624 $ | ﹤0,01 % |
2.129
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .