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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Openlane
OPLN
4,22 Mrd. $
| 450.311 $ | ﹤0,01 % |
13.194
+2.533
| +24 % | +93.650 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2227
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,05 Mrd. $
| 450.069 $ | ﹤0,01 % |
8.005
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2228
Covista Inc
CVSA
3,96 Mrd. $
| 449.207 $ | ﹤0,01 % |
3.676
-211
| -5 % | -26.831 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2229
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,61 Mrd. $
| 448.731 $ | ﹤0,01 % |
2.802
-10
| -0,4 % | -1.511 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2230
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 448.591 $ | ﹤0,01 % |
9.573
-28.740
| -75 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2231
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 447.616 $ | ﹤0,01 % |
5.494
+1.000
| +22 % | +83.359 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2232
Amprius Technologies
AMPX
1,22 Mrd. $
| 447.603 $ | ﹤0,01 % |
+46.240
| Neu | +482.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2233
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 447.473 $ | ﹤0,01 % |
8.980
+541
| +6 % | +27.101 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2234
VanEck Environmental Services ETF
EVX
101 Mio. $
| 446.885 $ | ﹤0,01 % |
11.559
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2235
ACM Research
ACMR
3,49 Mrd. $
| 446.091 $ | ﹤0,01 % |
5.513
+484
| +10 % | +39.205 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2236
iShares Global REIT ETF
REET
4,88 Mrd. $
| 445.164 $ | ﹤0,01 % |
17.268
+106
| +0,6 % | +2.931 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2237
Factorial Energy Inc
FAC
443 Mio. $
| 444.871 $ | ﹤0,01 % |
+70.169
| Neu | +418.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2238
Roundhill Memory ETF
DRAM
20,5 Mrd. $
| 444.606 $ | ﹤0,01 % |
7.366
+405
| +6 % | +23.071 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2239
AAR Corp
AIR
4,35 Mrd. $
| 444.236 $ | ﹤0,01 % |
4.378
+424
| +11 % | +56.058 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2240
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
CAFG
45,5 Mio. $
| 444.111 $ | ﹤0,01 % |
14.087
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2241
Spyre Therapeutics
SYRE
9,8 Mrd. $
| 444.082 $ | ﹤0,01 % |
4.988
-35
| -0,7 % | -3.366 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2242
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,2 Mrd. $
| 443.630 $ | ﹤0,01 % |
2.490
+164
| +7 % | +30.167 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2243
Erie Indemnity
ERIE
14,1 Mrd. $
| 443.560 $ | ﹤0,01 % |
2.024
-427
| -17 % | -104.190 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2244
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
| 443.152 $ | ﹤0,01 % |
5.119
+156
| +3 % | +15.047 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2245
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
535 Mio. $
| 442.311 $ | ﹤0,01 % |
4.062
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2246
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
900 Mio. $
| 441.933 $ | ﹤0,01 % |
11.129
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2247
Vir Biotechnology
VIR
2,08 Mrd. $
| 441.733 $ | ﹤0,01 % |
39.511
-406
| -1 % | -4.060 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2248
Dorman Products
DORM
3,89 Mrd. $
| 439.889 $ | ﹤0,01 % |
3.588
-433
| -11 % | -57.250 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2249
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,41 Mrd. $
| 439.687 $ | ﹤0,01 % |
23.437
+972
| +4 % | +17.945 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2250
Lakeland Industries
LAKE
92,3 Mio. $
| 438.731 $ | ﹤0,01 % |
44.406
-195
| -0,4 % | -2.195 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .