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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 438.534 $ | ﹤0,01 % |
4.860
+4
| +0,1 % | +365 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2252
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,56 Mrd. $
| 437.933 $ | ﹤0,01 % |
5.870
+697
| +13 % | +51.310 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2253
AvePoint
AVPT
3,44 Mrd. $
| 437.705 $ | ﹤0,01 % |
31.087
+5.089
| +20 % | +66.574 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2254
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| 437.034 $ | ﹤0,01 % |
2.883
-318
| -10 % | -47.191 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
2255
Dave Inc
DAVE
3,42 Mrd. $
| 436.199 $ | ﹤0,01 % |
1.357
-52
| -4 % | -19.280 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2256
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
241 Mio. $
| 434.759 $ | ﹤0,01 % |
18.415
+1.105
| +6 % | +27.167 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2257
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 434.110 $ | ﹤0,01 % |
29.877
+5.589
| +23 % | +90.705 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2258
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
153 Mio. $
| 433.636 $ | ﹤0,01 % |
18.012
+3.371
| +23 % | +84.873 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2259
Seadrill
SDRL
2,76 Mrd. $
| 433.110 $ | ﹤0,01 % |
9.696
+2.400
| +33 % | +108.432 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2260
Westamerica Bancorp
WABC
1,38 Mrd. $
| 432.968 $ | ﹤0,01 % |
7.424
+614
| +9 % | +36.460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2261
Churchill Downs
CHDN
6,83 Mrd. $
| 432.133 $ | ﹤0,01 % |
5.710
-8.258
| -59 % | -706.753 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2262
Circle Internet Group
CRCL
16,4 Mrd. $
| 430.078 $ | ﹤0,01 % |
5.234
-1.784
| -25 % | -137.632 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2263
Sportradar
SRAD
3,82 Mrd. $
| 429.940 $ | ﹤0,01 % |
37.192
-5.187
| -12 % | -70.551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2264
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,34 Mrd. $
| 427.448 $ | ﹤0,01 % |
31.430
-2.929
| -9 % | -42.452 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2265
Enova International
ENVA
4,09 Mrd. $
| 426.632 $ | ﹤0,01 % |
2.553
+101
| +4 % | +22.991 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2266
Angel Studios
ANGX
857 Mio. $
| 426.338 $ | ﹤0,01 % |
91.293
+44.677
| +96 % | +197.633 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2267
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 425.693 $ | ﹤0,01 % |
+12.201
| Neu | +438.803 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2268
Cactus
WHD
4,99 Mrd. $
| 425.404 $ | ﹤0,01 % |
6.837
+2.746
| +67 % | +174.825 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2269
Astronics
ATRO
2,59 Mrd. $
| 424.881 $ | ﹤0,01 % |
6.302
-4.932
| -44 % | -361.687 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2270
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
357 Mio. $
| 424.848 $ | ﹤0,01 % |
7.666
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2271
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 423.781 $ | ﹤0,01 % |
5.957
-275
| -4 % | -23.087 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2272
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
586 Mio. $
| 423.155 $ | ﹤0,01 % |
6.500
-17
| -0,3 % | -1.186 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2273
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,23 Mrd. $
| 422.750 $ | ﹤0,01 % |
13.920
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2274
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
370 Mio. $
| 422.435 $ | ﹤0,01 % |
6.673
-1.634
| -20 % | -106.105 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2275
SolarEdge
SEDG
1,5 Mrd. $
| 422.075 $ | ﹤0,01 % |
13.244
+33
| +0,2 % | +1.292 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .