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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
| 407.322 $ | ﹤0,01 % |
2.143
+18
| +0,8 % | +3.448 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2302
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
| 406.839 $ | ﹤0,01 % |
22.159
-4.990
| -18 % | -82.342 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2303
Flywire
FLYW
2,67 Mrd. $
| 406.385 $ | ﹤0,01 % |
23.222
+2.972
| +15 % | +53.014 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2304
KB Home
KBH
2,94 Mrd. $
| 406.356 $ | ﹤0,01 % |
8.744
-1.025
| -10 % | -55.440 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2305
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 404.726 $ | ﹤0,01 % |
5.248
-47
| -0,9 % | -4.313 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2306
Expro Ltd
XPRO
1,47 Mrd. $
| 404.453 $ | ﹤0,01 % |
+25.647
| Neu | +429.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2307
Friedman Industries
FRD
275 Mio. $
| 401.586 $ | ﹤0,01 % |
10.513
-1.212
| -10 % | -47.788 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2308
Inspire Medical Systems
INSP
1,75 Mrd. $
| 400.901 $ | ﹤0,01 % |
5.780
-1.370
| -19 % | -81.861 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2309
QCR Holdings
QCRH
1,68 Mrd. $
| 400.603 $ | ﹤0,01 % |
4.093
+443
| +12 % | +44.634 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2310
ServiceTitan Inc
TTAN
7,85 Mrd. $
| 400.560 $ | ﹤0,01 % |
6.088
+2.719
| +81 % | +212.734 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2311
Wendy's
WEN
1,56 Mrd. $
| 400.456 $ | ﹤0,01 % |
62.767
-3.537
| -5 % | -27.276 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2312
AMN Healthcare
AMN
1,44 Mrd. $
| 400.130 $ | ﹤0,01 % |
11.155
-161
| -1 % | -5.472 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2313
Arxis Inc
ARXS
23,2 Mrd. $
| 399.219 $ | ﹤0,01 % |
+8.083
| Neu | +405.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2314
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
| 398.799 $ | ﹤0,01 % |
8.742
+162
| +2 % | +7.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2315
Personalis
PSNL
1,72 Mrd. $
| 398.632 $ | ﹤0,01 % |
24.486
-1.105
| -4 % | -16.646 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2316
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,6 Mio. $
| 398.298 $ | ﹤0,01 % |
11.250
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2317
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,09 Mrd. $
| 398.186 $ | ﹤0,01 % |
8.878
-260
| -3 % | -12.292 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2318
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 398.058 $ | ﹤0,01 % |
1.089
-267
| -20 % | -96.801 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2319
Barings BDC
BBDC
900 Mio. $
| 397.890 $ | ﹤0,01 % |
46.159
+22.133
| +92 % | +195.096 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2320
Uranium Energy
UEC
3,37 Mrd. $
| 397.552 $ | ﹤0,01 % |
42.069
-641
| -2 % | -6.819 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2321
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
| 396.486 $ | ﹤0,01 % |
12.500
+2.821
| +29 % | +91.748 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2322
Otter Tail
OTTR
3,16 Mrd. $
| 396.444 $ | ﹤0,01 % |
4.503
+536
| +14 % | +48.554 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2323
Cohu
COHU
2,13 Mrd. $
| 396.004 $ | ﹤0,01 % |
5.812
+120
| +2 % | +6.508 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2324
Gildan
GIL
6,45 Mrd. $
| 395.692 $ | ﹤0,01 % |
9.282
+210
| +2 % | +10.867 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2325
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
287 Mio. $
| 395.646 $ | ﹤0,01 % |
15.107
+3.262
| +28 % | +84.112 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .