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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,13 Mrd. $
| 421.945 $ | ﹤0,01 % |
16.437
-730
| -4 % | -18.894 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2277
CTS Corp
CTS
1,74 Mrd. $
| 421.453 $ | ﹤0,01 % |
7.181
+329
| +5 % | +19.729 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2278
CareDx
CDNA
4,19 Mrd. $
| 420.160 $ | ﹤0,01 % |
+6.464
| Neu | +292.910 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2279
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,53 Mrd. $
| 418.900 $ | ﹤0,01 % |
7.265
+780
| +12 % | +47.497 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2280
Ridgepost Capital
RPC
1,04 Mrd. $
| 418.822 $ | ﹤0,01 % |
+56.369
| Neu | +468.782 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2281
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 418.514 $ | ﹤0,01 % |
9.002
+243
| +3 % | +11.524 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2282
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
482 Mio. $
| 417.011 $ | ﹤0,01 % |
18.029
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2283
Grocery Outlet
GO
1,27 Mrd. $
| 416.351 $ | ﹤0,01 % |
37.009
+5.141
| +16 % | +54.839 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2284
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,37 Mrd. $
| 415.988 $ | ﹤0,01 % |
5.494
-760
| -12 % | -61.329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2285
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 415.034 $ | ﹤0,01 % |
11.564
+1.972
| +21 % | +74.014 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2286
GMO US Value ETF
GMOV
100 Mio. $
| 414.931 $ | ﹤0,01 % |
13.153
+6.411
| +95 % | +204.744 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2287
IMAX
IMAX
2,64 Mrd. $
| 414.343 $ | ﹤0,01 % |
7.561
+1.722
| +29 % | +83.620 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2288
QNB Corp
QNBC
294 Mio. $
| 413.044 $ | ﹤0,01 % |
+9.056
| Neu | +408.835 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2289
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,33 Mrd. $
| 412.823 $ | ﹤0,01 % |
+8.430
| Neu | +438.430 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2290
Forum Energy Technologies
FET
881 Mio. $
| 412.683 $ | ﹤0,01 % |
5.098
+454
| +10 % | +32.122 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2291
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
125 Mio. $
| 412.577 $ | ﹤0,01 % |
11.658
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2292
MGE Energy Inc
MGEE
2,99 Mrd. $
| 412.025 $ | ﹤0,01 % |
5.933
+745
| +14 % | +58.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2293
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
530 Mio. $
| 411.816 $ | ﹤0,01 % |
18.908
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2294
Kura Oncology
KURA
683 Mio. $
| 411.617 $ | ﹤0,01 % |
38.433
+1.733
| +5 % | +19.380 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2295
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
820 Mio. $
| 411.121 $ | ﹤0,01 % |
5.551
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2296
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
2,72 Mrd. $
| 410.553 $ | ﹤0,01 % |
14.827
-520
| -3 % | -12.274 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2297
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
| 410.297 $ | ﹤0,01 % |
+9.083
| Neu | +420.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2298
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
| 409.992 $ | ﹤0,01 % |
11.684
-7.956
| -41 % | -308.723 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2299
World Acceptance Corp
WRLD
605 Mio. $
| 409.530 $ | ﹤0,01 % |
2.398
-142
| -6 % | -26.774 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2300
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,21 Mrd. $
| 407.778 $ | ﹤0,01 % |
2.144
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .