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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Corsair Gaming
CRSR
1,34 Mrd. $
| 384.939 $ | ﹤0,01 % |
28.514
+5.355
| +23 % | +62.060 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2352
Stevanato
STVN
3,92 Mrd. $
| 383.305 $ | ﹤0,01 % |
18.270
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2353
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,63 Mrd. $
| 382.921 $ | ﹤0,01 % |
6.104
+334
| +6 % | +22.070 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
2354
Fortis
FTS
30,5 Mrd. $
| 382.575 $ | ﹤0,01 % |
7.243
-854
| -11 % | -47.782 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2355
Harmony Biosciences
HRMY
1,98 Mrd. $
| 382.432 $ | ﹤0,01 % |
9.741
+1.179
| +14 % | +45.556 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2356
Origin Bancorp
OBK
1,67 Mrd. $
| 382.000 $ | ﹤0,01 % |
7.311
+792
| +12 % | +42.147 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2357
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,22 Mrd. $
| 381.393 $ | ﹤0,01 % |
23.384
+6.466
| +38 % | +121.334 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2358
Genco Shipping & Trading
GNK
1,15 Mrd. $
| 381.260 $ | ﹤0,01 % |
14.574
+395
| +3 % | +10.281 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2359
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
714 Mio. $
| 381.072 $ | ﹤0,01 % |
7.095
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2360
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 380.899 $ | ﹤0,01 % |
10.815
+19
| +0,2 % | +687 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2361
Ceco Environmental
CECO
3,28 Mrd. $
| 379.886 $ | ﹤0,01 % |
5.455
+213
| +4 % | +15.869 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2362
Scholar Rock
SRRK
5,27 Mrd. $
| 379.795 $ | ﹤0,01 % |
7.860
+140
| +2 % | +7.369 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2363
Delek US
DK
4,15 Mrd. $
| 379.523 $ | ﹤0,01 % |
5.318
+922
| +21 % | +61.602 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2364
REX-Osprey SOL + Staking ETF
SSK
72,5 Mio. $
| 379.055 $ | ﹤0,01 % |
23.992
-4.210
| -15 % | -50.900 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2365
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
202 Mio. $
| 378.883 $ | ﹤0,01 % |
7.009
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2366
Aurora
AUR
8,79 Mrd. $
| 378.786 $ | ﹤0,01 % |
68.373
+17.978
| +36 % | +113.065 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2367
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,3 Mrd. $
| 378.694 $ | ﹤0,01 % |
67.624
-759
| -1 % | -4.841 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
2368
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
| 378.607 $ | ﹤0,01 % |
31.110
+15.452
| +99 % | +242.454 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2369
NovaGold Resources
NG
2,53 Mrd. $
| 378.332 $ | ﹤0,01 % |
58.205
+4.295
| +8 % | +30.472 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2370
Itaú Unibanco
ITUB
81,2 Mrd. $
| 377.708 $ | ﹤0,01 % |
44.280
+22.052
| +99 % | +177.880 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2371
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
546 Mio. $
| 377.585 $ | ﹤0,01 % |
16.539
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2372
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
548 Mio. $
| 375.903 $ | ﹤0,01 % |
18.646
-200
| -1 % | -4.043 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2373
iShares Global Utilities ETF
JXI
353 Mio. $
| 375.079 $ | ﹤0,01 % |
4.878
+1.159
| +31 % | +95.522 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2374
Kodak
KODK
834 Mio. $
| 374.704 $ | ﹤0,01 % |
39.195
+358
| +0,9 % | +3.239 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2375
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
330 Mio. $
| 374.274 $ | ﹤0,01 % |
6.168
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .