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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Amalgamated Financial
AMAL
1,49 Mrd. $
| 362.934 $ | ﹤0,01 % |
7.629
+492
| +7 % | +23.732 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2402
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
| 362.212 $ | ﹤0,01 % |
2.658
+40
| +2 % | +5.401 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2403
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,68 Mrd. $
| 361.708 $ | ﹤0,01 % |
2.648
-603
| -19 % | -85.217 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2404
Middlesex Water
MSEX
1,1 Mrd. $
| 361.208 $ | ﹤0,01 % |
6.819
+696
| +11 % | +39.498 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2405
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
| 360.979 $ | ﹤0,01 % |
5.292
+140
| +3 % | +10.038 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
2406
Global X Uranium ETF
URA
4,47 Mrd. $
| 360.915 $ | ﹤0,01 % |
9.057
+1.623
| +22 % | +69.585 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2407
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,83 Mrd. $
| 360.612 $ | ﹤0,01 % |
5.157
+1.289
| +33 % | +89.837 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2408
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,72 Mrd. $
| 359.352 $ | ﹤0,01 % |
+8.899
| Neu | +367.921 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2409
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| 359.344 $ | ﹤0,01 % |
4.856
+430
| +10 % | +33.840 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2410
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
| 358.597 $ | ﹤0,01 % |
66.407
+3.019
| +5 % | +15.602 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2411
Shake Shack
SHAK
2,94 Mrd. $
| 358.417 $ | ﹤0,01 % |
6.108
-1.039
| -15 % | -66.204 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2412
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,7 Mrd. $
| 356.072 $ | ﹤0,01 % |
6.136
+584
| +11 % | +32.775 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2413
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
59,2 Mio. $
| 354.949 $ | ﹤0,01 % |
9.750
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2414
NextDecade
NEXT
1,75 Mrd. $
| 354.180 $ | ﹤0,01 % |
55.776
-4.983
| -8 % | -35.756 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2415
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,92 Mrd. $
| 354.001 $ | ﹤0,01 % |
20.380
+3.000
| +17 % | +55.503 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2416
Bar Harbor Bankshares
BHB
694 Mio. $
| 353.317 $ | ﹤0,01 % |
9.132
+263
| +3 % | +10.347 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2417
Vitesse Energy
VTS
650 Mio. $
| 352.813 $ | ﹤0,01 % |
21.127
+180
| +0,9 % | +2.977 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2418
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,17 Mrd. $
| 352.723 $ | ﹤0,01 % |
25.105
+18
| +0,1 % | +259 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2419
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
| 352.688 $ | ﹤0,01 % |
15.682
+1.999
| +15 % | +46.113 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2420
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,45 Mrd. $
| 352.515 $ | ﹤0,01 % |
11.584
-1.449
| -11 % | -43.908 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2421
Axalta
AXTA
7,79 Mrd. $
| 350.936 $ | ﹤0,01 % |
10.912
-12.475
| -53 % | -431.608 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2422
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
171 Mio. $
| 350.703 $ | ﹤0,01 % |
9.300
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2423
FTAI Aviation
FTAI
18,7 Mrd. $
| 350.383 $ | ﹤0,01 % |
2.098
-1.179
| -36 % | -241.382 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2424
Kinetik
KNTK
4,39 Mrd. $
| 350.095 $ | ﹤0,01 % |
6.974
-926
| -12 % | -47.990 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2425
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
71,7 Mio. $
| 349.801 $ | ﹤0,01 % |
12.490
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .