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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 67,2 Mrd. $ Umschlag 19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+245 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+160 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+128 Mio. $
4
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+71,6 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+71,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+98,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+97,3 Mio. $
3
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+69,1 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+61,2 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+60,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,78 %
2 Technologie 18,06 %
3 Finanzwesen 6,84 %
4 Gesundheitswesen 4,99 %
5 Industrie 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ANNX-Symbol
2426
Annexon
ANNX
757 Mio. $
349.796 $ ﹤0,01 %
82.694
-5.215
-6 % -26.200 $
2025 Q4
3 Quartale
SHYG-Symbol
2427
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
349.647 $ ﹤0,01 %
8.476
+3.631
+75 % +152.655 $
2016 Q4
39 Quartale
APPF-Symbol
2428
AppFolio
APPF
7,9 Mrd. $
348.704 $ ﹤0,01 %
1.739
-196
-10 % -38.890 $
2023 Q3
12 Quartale
AMX-Symbol
2429
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
348.373 $ ﹤0,01 %
16.440
-674
-4 % -16.235 $
2026 Q1
2 Quartale
COCO-Symbol
2430
Vita Coco
COCO
3,69 Mrd. $
347.996 $ ﹤0,01 %
6.078
-490
-7 % -31.103 $
2026 Q2
1 Quartal
BY-Symbol
2431
Byline Bancorp
BY
1,74 Mrd. $
347.749 $ ﹤0,01 %
9.442
+1.438
+18 % +54.886 $
2026 Q2
1 Quartal
NMAX-Symbol
2432
Newsmax Inc
NMAX
942 Mio. $
347.066 $ ﹤0,01 %
32.106
-11.183
-26 % -107.651 $
2025 Q3
4 Quartale
RGCO-Symbol
2433
RGC Resources
RGCO
234 Mio. $
346.371 $ ﹤0,01 %
16.284
+54
+0,3 % +1.202 $
2017 Q4
35 Quartale
SYNA-Symbol
2434
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
345.795 $ ﹤0,01 %
3.410
-2.572
-43 % -271.983 $
2025 Q2
5 Quartale
MFM-Symbol
2435
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
210 Mio. $
345.756 $ ﹤0,01 %
71.290
-815
-1 % -4.353 $
2026 Q2
1 Quartal
CNNE-Symbol
2436
Cannae Holdings
CNNE
739 Mio. $
345.511 $ ﹤0,01 %
22.524
+5.181
+30 % +78.332 $
2026 Q2
1 Quartal
ASX-Symbol
2437
ASE Group
ASX
80,1 Mrd. $
345.420 $ ﹤0,01 %
7.769
-2.848
-27 % -111.559 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHJ-Symbol
2438
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
899 Mio. $
345.178 $ ﹤0,01 %
14.323
-867
-6 % -21.186 $
2021 Q1
22 Quartale
RPD-Symbol
2439
Rapid7
RPD
987 Mio. $
345.142 $ ﹤0,01 %
28.244
+2.580
+10 % +29.747 $
2026 Q2
1 Quartal
HELE-Symbol
2440
Helen of Troy
HELE
870 Mio. $
344.927 $ ﹤0,01 %
12.584
-703
-5 % -19.874 $
2026 Q2
1 Quartal
IDT-Symbol
2441
IDT Corp
IDT
2,06 Mrd. $
343.791 $ ﹤0,01 %
+4.299
Neu +285.991 $
2026 Q3
0 Quartale
XP-Symbol
2442
XP
XP
7,63 Mrd. $
342.744 $ ﹤0,01 %
+16.325
Neu +290.092 $
2026 Q3
0 Quartale
EIS-Symbol
2443
iShares MSCI Israel ETF
EIS
826 Mio. $
340.060 $ ﹤0,01 %
2.803
– –
2025 Q2
5 Quartale
UVV-Symbol
2444
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
339.816 $ ﹤0,01 %
8.132
+907
+13 % +43.522 $
2017 Q4
35 Quartale
HMN-Symbol
2445
Horace Mann Educators
HMN
2,14 Mrd. $
339.451 $ ﹤0,01 %
7.611
-45.383
-86 % -2,31 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
LEVI-Symbol
2446
Levi Strauss
LEVI
9,22 Mrd. $
338.345 $ ﹤0,01 %
17.175
+4.305
+33 % +96.406 $
2025 Q4
3 Quartale
H-Symbol
2447
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
338.315 $ ﹤0,01 %
2.134
-36
-2 % -6.309 $
2026 Q2
1 Quartal
IDGT-Symbol
2448
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
468 Mio. $
338.302 $ ﹤0,01 %
3.009
– –
2025 Q2
5 Quartale
RSI-Symbol
2449
Rush Street Interactive
RSI
1,36 Mrd. $
338.271 $ ﹤0,01 %
16.639
-6.909
-29 % -188.172 $
2026 Q1
2 Quartale
WRBY-Symbol
2450
Warby Parker
WRBY
3,32 Mrd. $
338.002 $ ﹤0,01 %
12.167
-341
-3 % -8.869 $
2025 Q2
5 Quartale
96 97
98
99 100

Ähnliche Fonds

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .