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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 67,2 Mrd. $ Umschlag 19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+245 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+160 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+128 Mio. $
4
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+71,6 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+71,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+98,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+97,3 Mio. $
3
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+69,1 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+61,2 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+60,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,78 %
2 Technologie 18,06 %
3 Finanzwesen 6,84 %
4 Gesundheitswesen 4,99 %
5 Industrie 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
E-Symbol
2451
ENI
E
80,7 Mrd. $
336.677 $ ﹤0,01 %
6.200
+1.507
+32 % +80.144 $
2026 Q2
1 Quartal
ACI-Symbol
2452
Albertsons Companies
ACI
6,2 Mrd. $
336.492 $ ﹤0,01 %
28.983
+15.119
+109 % +191.293 $
2024 Q2
9 Quartale
IBMR-Symbol
2453
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
533 Mio. $
335.908 $ ﹤0,01 %
13.583
– –
2026 Q2
1 Quartal
BCAT-Symbol
2454
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,41 Mrd. $
335.718 $ ﹤0,01 %
24.505
– –
2023 Q1
14 Quartale
FLNG-Symbol
2455
FLEX LNG
FLNG
1,4 Mrd. $
335.463 $ ﹤0,01 %
10.906
-138
-1 % -4.278 $
2025 Q4
3 Quartale
PATH-Symbol
2456
UiPath
PATH
6,83 Mrd. $
335.329 $ ﹤0,01 %
26.116
+5.369
+26 % +74.647 $
2021 Q2
21 Quartale
VOYG-Symbol
2457
Voyager Technologies
VOYG
1,73 Mrd. $
334.807 $ ﹤0,01 %
11.068
+684
+7 % +22.765 $
2026 Q2
1 Quartal
FLY-Symbol
2458
Firefly Aerospace
FLY
4,35 Mrd. $
333.707 $ ﹤0,01 %
+14.415
Neu +328.793 $
2026 Q3
0 Quartale
BST-Symbol
2459
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,58 Mrd. $
333.600 $ ﹤0,01 %
6.676
– –
2025 Q2
5 Quartale
KYMR-Symbol
2460
Kymera Therapeutics
KYMR
10,9 Mrd. $
333.581 $ ﹤0,01 %
2.984
+151
+5 % +17.299 $
2026 Q2
1 Quartal
CGBD-Symbol
2461
Carlyle Secured Lending
CGBD
760 Mio. $
333.528 $ ﹤0,01 %
31.200
+13.743
+79 % +150.861 $
2026 Q2
1 Quartal
LAUR-Symbol
2462
Laureate Education
LAUR
4,74 Mrd. $
333.289 $ ﹤0,01 %
8.734
+174
+2 % +6.528 $
2025 Q4
3 Quartale
AGYS-Symbol
2463
Agilysys
AGYS
3,43 Mrd. $
333.179 $ ﹤0,01 %
3.432
+14
+0,4 % +1.508 $
2026 Q2
1 Quartal
PMAR-Symbol
2464
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
744 Mio. $
332.921 $ ﹤0,01 %
6.800
– –
2026 Q1
2 Quartale
CRAK-Symbol
2465
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
580 Mio. $
332.472 $ ﹤0,01 %
5.249
+400
+8 % +23.305 $
2026 Q1
2 Quartale
SMMT-Symbol
2466
Summit Therapeutics
SMMT
12,1 Mrd. $
331.504 $ ﹤0,01 %
+19.604
Neu +293.217 $
2026 Q3
0 Quartale
CAIE-Symbol
2467
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,26 Mrd. $
331.498 $ ﹤0,01 %
+12.453
Neu +335.134 $
2026 Q3
0 Quartale
BBIO-Symbol
2468
BridgeBio Pharma
BBIO
15,2 Mrd. $
331.435 $ ﹤0,01 %
5.037
+351
+7 % +27.334 $
2025 Q4
3 Quartale
GAM-Symbol
2469
General American Investors Company
GAM
1,56 Mrd. $
331.371 $ ﹤0,01 %
5.223
– –
2022 Q3
16 Quartale
HPP-Symbol
2470
Hudson Pacific Properties
HPP
478 Mio. $
331.117 $ ﹤0,01 %
28.693
-1.234
-4 % -16.986 $
2026 Q2
1 Quartal
ACHR-Symbol
2471
Archer Aviation
ACHR
3,39 Mrd. $
331.022 $ ﹤0,01 %
66.604
+31.204
+88 % +169.834 $
2025 Q3
4 Quartale
SCL-Symbol
2472
Stepan Co
SCL
1,51 Mrd. $
330.864 $ ﹤0,01 %
5.304
+118
+2 % +7.264 $
2026 Q2
1 Quartal
OSBC-Symbol
2473
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
330.272 $ ﹤0,01 %
13.486
+177
+1 % +4.385 $
2025 Q4
3 Quartale
HAFC-Symbol
2474
Hanmi Financial
HAFC
959 Mio. $
330.215 $ ﹤0,01 %
10.687
+314
+3 % +10.011 $
2025 Q3
4 Quartale
RYAAY-Symbol
2475
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
329.753 $ ﹤0,01 %
5.994
-4.057
-40 % -235.527 $
2023 Q1
14 Quartale
97 98
99
100 101

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BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .