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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 67,2 Mrd. $ Umschlag 19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+245 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+160 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+128 Mio. $
4
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+71,6 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+71,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+98,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+97,3 Mio. $
3
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+69,1 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+61,2 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+60,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,78 %
2 Technologie 18,06 %
3 Finanzwesen 6,84 %
4 Gesundheitswesen 4,99 %
5 Industrie 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BFH-Symbol
2476
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
329.711 $ ﹤0,01 %
3.373
-67
-2 % -7.054 $
2026 Q1
2 Quartale
VVX-Symbol
2477
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
329.647 $ ﹤0,01 %
4.658
+193
+4 % +15.082 $
2026 Q1
2 Quartale
AIP-Symbol
2478
Arteris
AIP
960 Mio. $
329.542 $ ﹤0,01 %
13.940
+1.432
+11 % +39.073 $
2026 Q2
1 Quartal
PRMB-Symbol
2479
Primo Brands
PRMB
8,63 Mrd. $
327.760 $ ﹤0,01 %
17.205
-1.259
-7 % -28.615 $
2024 Q4
7 Quartale
MATX-Symbol
2480
Matsons
MATX
6,18 Mrd. $
326.397 $ ﹤0,01 %
1.486
+57
+4 % +12.378 $
2026 Q2
1 Quartal
IBCA-Symbol
2481
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
403 Mio. $
326.245 $ ﹤0,01 %
13.554
– –
2026 Q1
2 Quartale
STXD-Symbol
2482
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
70,8 Mio. $
326.213 $ ﹤0,01 %
8.446
– –
2023 Q4
11 Quartale
RXO-Symbol
2483
RXO
RXO
4,69 Mrd. $
326.091 $ ﹤0,01 %
15.938
-115
-0,7 % -2.619 $
2026 Q1
2 Quartale
WOOD-Symbol
2484
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
249 Mio. $
325.965 $ ﹤0,01 %
4.849
-40
-0,8 % -2.817 $
2024 Q1
10 Quartale
FRPT-Symbol
2485
Freshpet
FRPT
3,26 Mrd. $
325.885 $ ﹤0,01 %
5.662
+964
+21 % +61.343 $
2022 Q4
15 Quartale
TKO-Symbol
2486
TKO Group
TKO
14,2 Mrd. $
325.811 $ ﹤0,01 %
1.813
-744
-29 % -140.096 $
2025 Q3
4 Quartale
IYT-Symbol
2487
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
324.916 $ ﹤0,01 %
4.138
+335
+9 % +28.542 $
2020 Q1
26 Quartale
UMH-Symbol
2488
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
324.794 $ ﹤0,01 %
21.090
+1.173
+6 % +18.490 $
2025 Q4
3 Quartale
AIN-Symbol
2489
Albany International
AIN
1,94 Mrd. $
324.040 $ ﹤0,01 %
5.436
-2.617
-32 % -171.247 $
2023 Q3
12 Quartale
CRC-Symbol
2490
California Resources
CRC
4,26 Mrd. $
324.030 $ ﹤0,01 %
6.379
+436
+7 % +23.086 $
2025 Q2
5 Quartale
AMRC-Symbol
2491
Ameresco
AMRC
1,35 Mrd. $
323.987 $ ﹤0,01 %
15.644
+1.769
+13 % +41.686 $
2020 Q2
25 Quartale
IHF-Symbol
2492
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
323.622 $ ﹤0,01 %
5.896
-432
-7 % -24.500 $
2025 Q3
4 Quartale
FOX-Symbol
2493
Fox Class B
FOX
25,8 Mrd. $
323.344 $ ﹤0,01 %
5.743
-1.962
-25 % -109.118 $
2025 Q2
5 Quartale
LIND-Symbol
2494
Lindblad Expeditions
LIND
2,27 Mrd. $
322.943 $ ﹤0,01 %
10.275
+1.314
+15 % +37.998 $
2026 Q2
1 Quartal
WERN-Symbol
2495
Werner Enterprises
WERN
1,68 Mrd. $
322.824 $ ﹤0,01 %
9.500
+1.830
+24 % +71.695 $
2026 Q2
1 Quartal
TROX-Symbol
2496
Tronox
TROX
418 Mio. $
320.819 $ ﹤0,01 %
81.220
+1.333
+2 % +7.298 $
2020 Q2
25 Quartale
TDC-Symbol
2497
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
320.187 $ ﹤0,01 %
11.102
-18.584
-63 % -549.791 $
2025 Q2
5 Quartale
IMCB-Symbol
2498
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
319.698 $ ﹤0,01 %
3.384
– –
2025 Q3
4 Quartale
TNK-Symbol
2499
Teekay Tankers
TNK
3,1 Mrd. $
319.102 $ ﹤0,01 %
+3.288
Neu +277.164 $
2026 Q3
0 Quartale
COLM-Symbol
2500
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
318.389 $ ﹤0,01 %
5.546
-2.024
-27 % -120.386 $
2025 Q3
4 Quartale
98 99
100
101 102

Ähnliche Fonds

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .