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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
| 373.966 $ | ﹤0,01 % |
2.280
+665
| +41 % | +117.914 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2377
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
163 Mio. $
| 373.836 $ | ﹤0,01 % |
12.877
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2378
Gorman-Rupp
GRC
1,85 Mrd. $
| 373.517 $ | ﹤0,01 % |
5.015
+15
| +0,3 % | +1.176 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2379
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,9 Mrd. $
| 373.198 $ | ﹤0,01 % |
11.224
-127
| -1 % | -4.443 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2380
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,74 Mrd. $
| 372.489 $ | ﹤0,01 % |
2.289
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2381
Credicorp
BAP
29 Mrd. $
| 371.893 $ | ﹤0,01 % |
979
-1.155
| -54 % | -443.760 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2382
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 371.802 $ | ﹤0,01 % |
25.379
-14.580
| -36 % | -273.067 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2383
J&J Snack Foods
JJSF
1,64 Mrd. $
| 371.789 $ | ﹤0,01 % |
4.863
+118
| +2 % | +9.661 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2384
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,73 Mrd. $
| 371.666 $ | ﹤0,01 % |
12.633
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2385
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,85 Mrd. $
| 371.575 $ | ﹤0,01 % |
8.145
-1.040
| -11 % | -48.384 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2386
Medical Properties Trust
MPT
1,01 Mrd. $
| 369.075 $ | ﹤0,01 % |
106.669
-97.296
| -48 % | -409.042 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2387
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
763 Mio. $
| 367.601 $ | ﹤0,01 % |
7.758
-266
| -3 % | -13.183 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2388
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
407 Mio. $
| 367.575 $ | ﹤0,01 % |
+14.500
| Neu | +369.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2389
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 367.306 $ | ﹤0,01 % |
10.155
-287
| -3 % | -13.230 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2390
Apple Hospitality REIT
APLE
4,6 Mrd. $
| 367.258 $ | ﹤0,01 % |
22.726
+4.595
| +25 % | +74.514 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2391
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,03 Mrd. $
| 366.874 $ | ﹤0,01 % |
15.286
-11.831
| -44 % | -290.589 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2392
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
591 Mio. $
| 366.369 $ | ﹤0,01 % |
7.577
+555
| +8 % | +26.639 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2393
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
187 Mio. $
| 366.187 $ | ﹤0,01 % |
+7.190
| Neu | +374.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2394
Four Corners Property Trust
FCPT
2,53 Mrd. $
| 365.215 $ | ﹤0,01 % |
16.784
-2.037
| -11 % | -50.310 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2395
Coupang
CPNG
27,4 Mrd. $
| 364.940 $ | ﹤0,01 % |
26.311
+11.479
| +77 % | +183.982 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2396
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
288 Mio. $
| 364.792 $ | ﹤0,01 % |
6.004
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2397
AXT Inc
AXTI
2,86 Mrd. $
| 364.756 $ | ﹤0,01 % |
+4.712
| Neu | +304.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2398
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,29 Mrd. $
| 364.140 $ | ﹤0,01 % |
24.839
-50.017
| -67 % | -875.703 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2399
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 363.131 $ | ﹤0,01 % |
+4.904
| Neu | +382.815 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2400
StepStone Group
STEP
3,92 Mrd. $
| 362.954 $ | ﹤0,01 % |
+8.363
| Neu | +389.392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .