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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITA-Symbol
1176
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ ﹤0,01 %
31.239
+3.423
+12 % +259.814 $
2017 Q2
36 Quartale
TECK-Symbol
1177
Teck Resources
TECK
30,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ ﹤0,01 %
42.434
-20.190
-32 % -1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MGY-Symbol
1178
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ ﹤0,01 %
98.469
+3.954
+4 % +112.919 $
2023 Q3
11 Quartale
RNR-Symbol
1179
RenaissanceRe
RNR
14,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ ﹤0,01 %
7.924
-3.267
-29 % -982.002 $
2020 Q2
24 Quartale
KMLM-Symbol
1180
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
591 Mio. $
2,51 Mio. $ ﹤0,01 %
91.204
+738
+0,8 % +21.136 $
2023 Q2
12 Quartale
DLTR-Symbol
1181
Dollar Tree
DLTR
26,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ ﹤0,01 %
20.717
+3.381
+20 % +351.473 $
2017 Q4
34 Quartale
IDCC-Symbol
1182
InterDigital
IDCC
7,64 Mrd. $
2,49 Mio. $ ﹤0,01 %
8.794
+11
+0,1 % +3.271 $
2020 Q2
24 Quartale
AON-Symbol
1183
Put
Aon
AON
71,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ ﹤0,01 %
7.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
TH-Symbol
1184
Target Hospitality
TH
1,19 Mrd. $
2,49 Mio. $ ﹤0,01 %
122.059
-55.643
-31 % -930.145 $
2023 Q3
11 Quartale
NDSN-Symbol
1185
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
2,48 Mio. $ ﹤0,01 %
8.232
+2.088
+34 % +592.336 $
2020 Q1
25 Quartale
BPOP-Symbol
1186
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ ﹤0,01 %
15.112
-185
-1 % -27.905 $
2023 Q2
12 Quartale
IYC-Symbol
1187
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
24.378
+21.856
+867 % +2,21 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AOA-Symbol
1188
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
25.197
+1.204
+5 % +114.856 $
2018 Q4
30 Quartale
CGIC-Symbol
1189
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
67.507
+9.226
+16 % +329.400 $
2024 Q4
6 Quartale
HLN-Symbol
1190
Haleon
HLN
40 Mrd. $
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
263.202
-108.500
-29 % -1,01 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPMB-Symbol
1191
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
110.044
+6.780
+7 % +151.184 $
2025 Q4
2 Quartale
RPM-Symbol
1192
RPM International
RPM
13,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ ﹤0,01 %
22.062
-14.470
-40 % -1,51 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MOG.A-Symbol
1193
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ ﹤0,01 %
5.758
+647
+13 % +220.870 $
2022 Q4
14 Quartale
TRP-Symbol
1194
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ ﹤0,01 %
36.684
+15.034
+69 % +994.101 $
2024 Q1
9 Quartale
HELO-Symbol
1195
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
2,43 Mio. $ ﹤0,01 %
35.939
-3.311
-8 % -222.358 $
2024 Q1
9 Quartale
DT-Symbol
1196
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
2,43 Mio. $ ﹤0,01 %
55.299
+25.088
+83 % +977.117 $
2024 Q3
7 Quartale
NOVT-Symbol
1197
Novanta
NOVT
4,52 Mrd. $
2,43 Mio. $ ﹤0,01 %
14.963
+3.226
+27 % +466.542 $
2023 Q3
11 Quartale
HWC-Symbol
1198
Hancock Whitney
HWC
5,18 Mrd. $
2,42 Mio. $ ﹤0,01 %
32.402
+5.800
+22 % +396.610 $
2020 Q3
23 Quartale
LW-Symbol
1199
Lamb Weston
LW
7,68 Mrd. $
2,41 Mio. $ ﹤0,01 %
55.863
+16.544
+42 % +713.491 $
2017 Q4
34 Quartale
WDFC-Symbol
1200
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
2,41 Mio. $ ﹤0,01 %
9.893
+2.111
+27 % +452.021 $
2019 Q1
29 Quartale
46 47
48
49 50

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Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .