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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.305
+1.150
| +19 % | +351.589 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1152
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,8 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.699
+1
| +0 % | +334 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1153
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
131.409
-186.559
| -59 % | -3,51 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1154
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.364
+10.925
| +53 % | +906.782 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1155
The Mosaic Company
MOS
7,25 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.728
+42.756
| +53 % | +988.373 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1156
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.258
+13.081
| +253 % | +2,18 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1157
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.719
-7.194
| -24 % | -961.009 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1158
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.977
+23.264
| +84 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1159
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.324
+4.120
| +19 % | +424.939 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1160
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
567 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.445
-13.587
| -22 % | -732.593 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1161
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,67 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.624
+1.839
| +14 % | +314.998 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1162
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.960
-6.145
| -15 % | -480.589 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1163
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.844
+4.905
| +11 % | +245.490 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1164
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF
SIXL
208 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+65.887
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1165
Viasat
VSAT
10,5 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.650
-2.790
| -9 % | -184.738 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1166
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.479
-648
| -3 % | -96.326 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1167
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,44 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.839
-6.752
| -14 % | -399.294 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1168
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.488
-1.224
| -4 % | -101.873 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1169
Virtus Investment Partners
VRTS
852 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.804
+2.101
| +13 % | +296.521 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1170
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.451
+6.125
| +6 % | +135.824 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1171
Axsome Therapeutics
AXSM
7,85 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.352
-1.214
| -10 % | -263.276 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1172
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.774
+1.702
| +14 % | +326.350 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1173
Butterfly Network
BFLY
1,91 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
300.511
+18.408
| +7 % | +95.296 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1174
Darling Ingredients
DAR
8,55 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.268
+2.325
| +5 % | +138.756 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1175
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.593
+7.247
| +78 % | +1,21 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .