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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.596
+59.258
| +41 % | +827.491 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1127
Horace Mann Educators
HMN
2,16 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.994
+54
| +0,1 % | +2.506 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1128
Manulife Financial
MFC
73,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.552
+8.661
| +15 % | +335.136 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1129
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
17 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.472
+2.724
| +14 % | +309.295 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1130
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
973 Mio. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.621
-13.090
| -24 % | -800.151 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1131
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.464
+3.700
| +12 % | +308.570 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1132
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.667
+24.417
| +121 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1133
Arm
ARM
218 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.667
-4.684
| -38 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1134
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.114
-5.886
| -18 % | -561.016 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1135
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
702 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.603
-127
| -0,4 % | -9.457 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1136
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.962
+2.160
| +16 % | +358.771 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1137
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,9 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.328
+24.563
| +18 % | +404.034 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1138
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.353
-9.801
| -36 % | -1,39 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1139
Carlyle Group
CG
14,6 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.665
+8.111
| +15 % | +380.974 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1140
Hanover Insurance
THG
8,54 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.519
+3.559
| +40 % | +673.901 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1141
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,99 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.194
+922
| +6 % | +132.544 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1142
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.886
+10.733
| +25 % | +539.514 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1143
Landstar System
LSTR
4,97 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.815
-441
| -3 % | -84.325 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1144
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,9 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.988
+4.259
| +63 % | +933.049 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1145
Amdocs
DOX
4,5 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.300
+3.322
| +7 % | +203.765 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1146
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,42 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.197
-3.350
| -8 % | -214.444 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1147
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.644
+130
| +0,8 % | +22.564 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1148
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.286
-3.638
| -5 % | -132.423 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1149
Paylocity
PCTY
9,36 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.131
+11.612
| +86 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1150
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.359
-4.100
| -4 % | -118.097 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .