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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCFS-Symbol
1076
FirstCash
FCFS
7,89 Mrd. $
3,03 Mio. $ ﹤0,01 %
13.999
-238
-2 % -51.686 $
2017 Q4
34 Quartale
RGA-Symbol
1077
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ ﹤0,01 %
14.219
-927
-6 % -193.401 $
2017 Q4
34 Quartale
SAN-Symbol
1078
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
3,02 Mio. $ ﹤0,01 %
219.077
-58.146
-21 % -720.598 $
2020 Q2
24 Quartale
INDB-Symbol
1079
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
3,02 Mio. $ ﹤0,01 %
36.062
+441
+1 % +34.983 $
2019 Q4
26 Quartale
AMKR-Symbol
1080
Amkor Technology
AMKR
9,44 Mrd. $
3,01 Mio. $ ﹤0,01 %
34.951
+2.448
+8 % +174.477 $
2025 Q1
5 Quartale
TQQQ-Symbol
1081
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ ﹤0,01 %
37.186
-4.344
-10 % -301.535 $
2023 Q1
13 Quartale
BIP-Symbol
1082
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
3 Mio. $ ﹤0,01 %
82.292
+12.497
+18 % +466.924 $
2020 Q1
25 Quartale
SHLD-Symbol
1083
CALL
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,34 Mrd. $
2,99 Mio. $ ﹤0,01 %
50.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCMB-Symbol
1084
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,09 Mrd. $
2,96 Mio. $ ﹤0,01 %
114.711
+33.746
+42 % +865.646 $
2023 Q4
10 Quartale
NVR-Symbol
1085
NVR
NVR
15,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ ﹤0,01 %
432
+311
+257 % +1,98 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
HSY-Symbol
1086
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
2,94 Mio. $ ﹤0,01 %
16.769
+1.581
+10 % +298.141 $
2017 Q3
35 Quartale
CALF-Symbol
1087
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
2,93 Mio. $ ﹤0,01 %
57.858
+198
+0,3 % +9.555 $
2023 Q3
11 Quartale
S-Symbol
1088
SentinelOne
S
8,28 Mrd. $
2,93 Mio. $ ﹤0,01 %
172.511
+43.208
+33 % +664.790 $
2023 Q4
10 Quartale
EWBC-Symbol
1089
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ ﹤0,01 %
22.638
+11.755
+108 % +1,44 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EGP-Symbol
1090
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ ﹤0,01 %
14.344
+2.192
+18 % +439.002 $
2022 Q3
15 Quartale
IOCT-Symbol
1091
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
2,9 Mio. $ ﹤0,01 %
78.435
– –
2023 Q1
13 Quartale
ESGE-Symbol
1092
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
2,9 Mio. $ ﹤0,01 %
52.988
-8.435
-14 % -440.805 $
2020 Q1
25 Quartale
ECG-Symbol
1093
Everus Construction Group
ECG
4,55 Mrd. $
2,9 Mio. $ ﹤0,01 %
17.458
+1.071
+7 % +156.933 $
2024 Q4
6 Quartale
LEN-Symbol
1094
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ ﹤0,01 %
31.957
-7.072
-18 % -632.336 $
2020 Q2
24 Quartale
FNV-Symbol
1095
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
2,88 Mio. $ ﹤0,01 %
13.817
+2.680
+24 % +624.675 $
2020 Q2
24 Quartale
IEX-Symbol
1096
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ ﹤0,01 %
12.645
+580
+5 % +122.706 $
2020 Q1
25 Quartale
ZBH-Symbol
1097
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ ﹤0,01 %
33.251
-2.346
-7 % -205.705 $
2017 Q4
34 Quartale
LUV-Symbol
1098
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ ﹤0,01 %
55.651
-9.806
-15 % -411.801 $
2017 Q3
35 Quartale
BBY-Symbol
1099
Best Buy
BBY
22,1 Mrd. $
2,85 Mio. $ ﹤0,01 %
37.564
-24.150
-39 % -1,6 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
VGK-Symbol
1100
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ ﹤0,01 %
32.084
-2.050
-6 % -179.427 $
2016 Q3
39 Quartale
42 43
44
45 46

Ähnliche Fonds

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .