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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.548
+1.204
| +8 % | +247.177 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1052
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.114
-214
| -0,8 % | -25.836 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1053
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.221
+65
| +0,1 % | +4.689 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1054
Veralto
VLTO
28,6 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.434
+1.420
| +5 % | +135.642 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1055
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.748
-5.490
| -7 % | -230.265 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1056
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.013
-40.532
| -23 % | -926.614 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1057
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
851 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.593
-4.645
| -7 % | -209.364 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1058
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,86 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.567
+15.992
| +91 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1059
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.540
+3.272
| +7 % | +205.748 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1060
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.135
+700
| +0,9 % | +26.397 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1061
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.170
-257
| -2 % | -51.566 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
1062
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
231.693
+154.841
| +201 % | +1,81 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1063
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
221.488
+17.892
| +9 % | +268.160 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1064
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.247
-548
| -1 % | -43.708 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1065
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.840
+1.852
| +3 % | +98.607 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1066
MYR Group
MYRG
4,34 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.154
+2.574
| +34 % | +864.807 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1067
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.742
-97
| -3 % | -116.604 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1068
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.301
-2.560
| -5 % | -173.164 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1069
FirstCash
FCFS
7,79 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.008
+9
| +0,1 % | +1.939 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1070
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+29.895
| Neu | +3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1071
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.527
-773
| -1 % | -44.322 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1072
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.135
-116
| -0,3 % | -10.991 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1073
Franklin Electric
FELE
4,31 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.672
-136
| -0,4 % | -13.919 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1074
OneMain Financial
OMF
6,22 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.067
+8.400
| +19 % | +517.482 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1075
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.041
-251
| -0,3 % | -9.558 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .