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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,42 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,01 % |
104.309
+5.489
| +6 % | +173.696 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1002
Put
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,01 % |
27.100
-600
| -2 % | -73.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1003
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,01 % |
65.208
+3.372
| +5 % | +178.334 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1004
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,8 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,01 % |
63.403
+32.072
| +102 % | +1,72 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1005
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,85 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,01 % |
64.575
+42.014
| +186 % | +2,01 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1006
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,01 % |
38.097
-18.393
| -33 % | -1,47 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1007
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
128 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 0,01 % |
+153.358
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1008
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,01 % |
14.803
+1.978
| +15 % | +458.930 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1009
Prosperity Bancshares
PB
8,74 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,01 % |
46.156
+7.288
| +19 % | +506.942 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1010
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,01 % |
78.997
-27.388
| -26 % | -1,22 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1011
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,1 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,01 % |
8.835
-1.405
| -14 % | -466.048 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1012
Stitch Fix
SFIX
386 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,01 % |
817.056
+45.832
| +6 % | +166.686 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1013
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
365 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | 0,01 % |
171.102
+1.677
| +1 % | +32.921 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1014
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,01 % |
91.984
-31.587
| -26 % | -1,17 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1015
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
110 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,01 % |
107.565
-8.836
| -8 % | -270.420 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1016
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,01 % |
47.732
+179
| +0,4 % | +13.801 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1017
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,47 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,01 % |
75.838
+36.659
| +94 % | +1,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1018
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
38.217
-23
| -0,1 % | -1.811 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1019
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
46.967
-9.042
| -16 % | -488.252 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1020
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,01 % |
27.551
-1.464
| -5 % | -176.965 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1021
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,01 % |
34.531
+513
| +2 % | +45.098 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1022
Franklin Electric
FELE
4,37 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
30.808
+1.327
| +5 % | +133.265 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1023
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,78 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
35.499
+698
| +2 % | +61.058 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1024
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
39.795
+16.621
| +72 % | +1,41 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1025
Put
Costco
COST
482 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,01 % |
3.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .