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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
United Bankshares
UBSI
6,48 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,01 % |
81.958
+3.326
| +4 % | +157.867 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
952
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,01 % |
30.375
+7.737
| +34 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
953
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,01 % |
42.386
-2.926
| -6 % | -286.547 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
954
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,01 % |
34.522
+1.186
| +4 % | +140.373 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
955
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,01 % |
106.729
+9.275
| +10 % | +344.383 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
956
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,01 % |
161.919
+30.510
| +23 % | +688.028 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
957
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,01 % |
64.561
+9.262
| +17 % | +457.740 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
958
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,01 % |
79.677
+1.791
| +2 % | +83.049 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
959
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,01 % |
22.399
-1.000
| -4 % | -176.226 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
960
Global Industrial
GIC
1,78 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,01 % |
87.553
+3.431
| +4 % | +129.738 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
961
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
542 Mio. $
| 3,67 Mio. $ | 0,01 % |
52.639
-1.021
| -2 % | -75.161 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
962
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,01 % |
43.134
+1.770
| +4 % | +160.526 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
963
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,01 % |
40.112
+20.884
| +109 % | +2,19 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
964
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,01 % |
75.025
-239
| -0,3 % | -13.055 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
965
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,01 % |
58.223
+134
| +0,2 % | +9.060 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
966
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,01 % |
141.309
+3.534
| +3 % | +91.391 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
967
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,01 % |
41.251
+340
| +0,8 % | +31.922 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
968
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,01 % |
49.490
-4.151
| -8 % | -339.135 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
969
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,01 % |
44.942
+4.641
| +12 % | +446.370 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
970
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,01 % |
26.490
-1.708
| -6 % | -296.966 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
971
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,01 % |
38.919
-1.581
| -4 % | -159.822 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
972
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,01 % |
41.382
-1.574
| -4 % | -148.339 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
973
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
62.655
+3.093
| +5 % | +175.656 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
974
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
356 Mio. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
65.002
-225
| -0,3 % | -12.164 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
975
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
109 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 0,01 % |
114.982
+7.417
| +7 % | +230.638 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .