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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
61.300
+883
| +1 % | +58.818 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
927
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,01 % |
72.149
+25
| +0 % | +1.428 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
928
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,01 % |
15.800
+1.581
| +11 % | +382.523 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
929
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,01 % |
26.246
-65
| -0,2 % | -9.082 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
930
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,01 % |
70.073
-284
| -0,4 % | -15.575 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
931
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,01 % |
43.854
+6.290
| +17 % | +542.641 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
932
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,41 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,01 % |
120.622
+16.313
| +16 % | +538.996 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
933
Unity
U
22,3 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,01 % |
94.523
+27.353
| +41 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
934
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,01 % |
218.230
+20.513
| +10 % | +346.458 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
935
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,09 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
149.716
-5.239
| -3 % | -158.030 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
936
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
11.781
+3.549
| +43 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
937
Permian Resources
PR
19,1 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
182.863
+31.050
| +20 % | +669.013 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
938
Owens Corning
OC
9,06 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
33.071
+9.163
| +38 % | +1,28 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
939
Dana Concentrated Dividend ETF
DIVE
48,5 Mio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,01 % |
143.911
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
940
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,01 % |
7.032
+80
| +1 % | +41.449 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
941
nVent Electric
NVT
18,7 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,01 % |
23.946
-4.135
| -15 % | -649.470 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
942
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,01 % |
225.178
-15.729
| -7 % | -278.254 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
943
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,01 % |
15.551
+5.091
| +49 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
944
National Health Investors
NHI
3,17 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,01 % |
58.338
+513
| +0,9 % | +37.672 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
945
Bank Of The James
BOTJ
113 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,01 % |
142.697
-1.280
| -0,9 % | -34.470 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
946
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,01 % |
93.092
-548
| -0,6 % | -24.342 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
947
TD Synnex
SNX
19,3 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,01 % |
14.866
+583
| +4 % | +148.858 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
948
American Water Works
AWK
29,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,01 % |
29.473
+196
| +0,7 % | +26.512 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
949
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,01 % |
2.826
-122
| -4 % | -159.845 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
950
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,01 % |
341.704
+1.446
| +0,4 % | +15.348 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .