Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,14 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,01 % |
50.398
+32.660
| +184 % | +2,58 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
902
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,01 % |
39.847
+1.565
| +4 % | +158.214 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
903
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,01 % |
40.500
-4.425
| -10 % | -394.736 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
904
Black Hills Corp
BKH
6,65 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,01 % |
55.567
+7.569
| +16 % | +557.547 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
905
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,01 % |
66.554
+9.789
| +17 % | +664.247 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
906
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,86 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,01 % |
160.455
-5.656
| -3 % | -146.042 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
907
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,01 % |
33.336
+3.382
| +11 % | +393.515 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
908
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
49.635
+21.321
| +75 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
909
Reddit
RDDT
20,4 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,01 % |
23.585
+16.305
| +224 % | +2,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
910
HealthEquity
HQY
8,52 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,01 % |
45.312
+15.025
| +50 % | +1,27 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
911
RELX
RELX
69,6 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,01 % |
129.214
-253.731
| -66 % | -8,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
912
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,01 % |
72.124
-1.028
| -1 % | -56.638 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
913
Monolithic Power Systems
MPWR
72,1 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,01 % |
2.948
+525
| +22 % | +788.234 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
914
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,01 % |
65.076
-9.283
| -12 % | -551.126 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
915
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,01 % |
79.857
-20.034
| -20 % | -1,01 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
916
Getty Realty Corp
GTY
1,91 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,01 % |
120.705
-1.075
| -0,9 % | -35.662 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
917
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
248 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,01 % |
279.500
+6.938
| +3 % | +98.434 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
918
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,29 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,01 % |
43.733
-1.329
| -3 % | -118.302 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
919
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,01 % |
79.027
-2.505
| -3 % | -126.735 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
920
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,01 % |
83.827
+15.174
| +22 % | +718.061 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
921
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,57 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,01 % |
84.987
-29.685
| -26 % | -1,39 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
922
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,01 % |
165.944
+16.698
| +11 % | +405.568 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
923
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,01 % |
173.545
-26.704
| -13 % | -610.819 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
924
Gartner
IT
12,2 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,01 % |
30.619
+3.549
| +13 % | +534.514 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
925
Magna International
MGA
16,2 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,01 % |
60.417
+110
| +0,2 % | +6.874 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .