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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
39.497
+23.984
| +155 % | +2,6 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
877
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
37.734
+17.017
| +82 % | +2,12 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
878
CoreWeave
CRWV
31,2 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
49.256
-2.788
| -5 % | -238.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
879
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
31.718
+527
| +2 % | +73.676 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
880
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
87.391
+1.142
| +1 % | +56.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
881
Sensata Technologies
ST
5,74 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
103.106
-387
| -0,4 % | -17.032 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
882
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
117 Mio. $
| 4,27 Mio. $ | 0,01 % |
159.414
-713
| -0,4 % | -18.077 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
883
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 4,27 Mio. $ | 0,01 % |
137.888
+1.815
| +1 % | +50.301 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
884
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,01 % |
40.124
-9.290
| -19 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
885
RELX
RELX
69,5 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,01 % |
127.892
-1.322
| -1 % | -45.594 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
886
Antero Midstream
AM
9,6 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,01 % |
209.805
-4.115
| -2 % | -90.690 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
887
NiSource
NI
22 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,01 % |
108.240
+24.413
| +29 % | +1,05 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
888
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,01 % |
90.827
+12.345
| +16 % | +642.351 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
889
Garrett Motion
GTX
3,97 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,01 % |
161.713
+785
| +0,5 % | +22.675 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
890
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
83.759
-32.442
| -28 % | -2 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
891
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
60.430
-3.387
| -5 % | -253.200 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
892
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
110.591
-6.218
| -5 % | -286.677 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
893
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
260 Mio. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
456.071
-27.959
| -6 % | -271.574 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
894
Insteel Industries
IIIN
545 Mio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,01 % |
142.567
+2.893
| +2 % | +88.931 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
895
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,01 % |
61.587
-793
| -1 % | -58.585 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
896
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,01 % |
126.170
+34.186
| +37 % | +1,19 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
897
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,01 % |
39.188
-659
| -2 % | -72.061 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
898
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,01 % |
37.578
+393
| +1 % | +46.535 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
899
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,01 % |
39.493
+653
| +2 % | +73.143 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
900
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,01 % |
152.811
+8.274
| +6 % | +250.642 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .