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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 4,62 Mio. $ | 0,01 % |
102.733
-1.890
| -2 % | -101.544 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
852
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
TXXI
37,6 Mio. $
| 4,62 Mio. $ | 0,01 % |
90.783
+33.423
| +58 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
853
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,01 % |
62.500
-313
| -0,5 % | -22.996 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
854
Knife River
KNF
3,31 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,01 % |
55.140
+990
| +2 % | +81.841 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
855
Royce Value Trust
RVT
2,15 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
249.028
-8.158
| -3 % | -147.533 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
856
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,01 % |
19.211
-1.254
| -6 % | -274.903 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
857
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,6 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,01 % |
42.581
+4.449
| +12 % | +522.349 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
858
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,01 % |
202.090
+5.990
| +3 % | +134.067 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
859
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,01 % |
41.282
-869
| -2 % | -96.064 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
860
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
178 Mio. $
| 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
199.056
-6.421
| -3 % | -145.249 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
861
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
86.666
+11.582
| +15 % | +600.673 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
862
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,01 % |
28.198
+4.636
| +20 % | +790.197 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
863
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,01 % |
267.860
+62.862
| +31 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
864
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,01 % |
40.833
+1.284
| +3 % | +132.270 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
865
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,01 % |
39.103
-293
| -0,7 % | -32.633 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
866
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,24 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,01 % |
240.892
+50.453
| +26 % | +903.492 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
867
State Street
STT
47,4 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,01 % |
26.088
-19.823
| -43 % | -3,06 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
868
National Health Investors
NHI
3,24 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,01 % |
57.825
-242
| -0,4 % | -18.532 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
869
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
49.585
-841
| -2 % | -71.681 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
870
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
78.368
+1.846
| +2 % | +99.908 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
871
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
38.840
-9.635
| -20 % | -1,04 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
872
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
37.243
+360
| +1 % | +37.575 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
873
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
+86.249
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
93.763
-1.974
| -2 % | -92.370 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
875
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,01 % |
5.517
+89
| +2 % | +71.707 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .