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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
National Fuel Gas
NFG
7,2 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,01 % |
67.070
+8.226
| +14 % | +680.847 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
802
Advanced Energy
AEIS
9,38 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,01 % |
13.829
+1.817
| +15 % | +635.395 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
803
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,01 % |
124.295
+124
| +0,1 % | +5.431 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
804
CareTrust REIT
CTRE
9,9 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,01 % |
127.146
-4.801
| -4 % | -188.565 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
805
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,01 % |
187.424
+23.454
| +14 % | +851.232 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
806
Everpure Inc
P
35,5 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
64.679
+521
| +0,8 % | +38.179 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
807
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,01 % |
2.993
-2.024
| -40 % | -3,46 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
808
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,01 % |
62.380
+1.193
| +2 % | +83.235 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
809
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,01 % |
76.335
-1.719
| -2 % | -108.884 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
810
Rubrik
RBRK
22,7 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,01 % |
63.063
+51.414
| +441 % | +3,23 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
811
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,01 % |
200.031
+87.069
| +77 % | +2,15 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
812
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,01 % |
38.338
-55.152
| -59 % | -7,04 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
813
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,01 % |
6.800
-3.200
| -32 % | -2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,01 % |
51.365
-2.467
| -5 % | -229.422 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
815
Leidos
LDOS
16,3 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,01 % |
48.454
+38.603
| +392 % | +5,13 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
816
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,01 % |
26.910
+8.331
| +45 % | +1,38 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
817
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,01 % |
14.929
-2.672
| -15 % | -887.465 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
818
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
EMKT
162 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
154.094
-4.247
| -3 % | -128.157 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
819
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
22.885
+3.308
| +17 % | +632.793 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
820
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
103.493
-12.757
| -11 % | -576.968 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
821
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
91.612
-752
| -0,8 % | -38.700 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
822
Core & Main
CNM
8,48 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,01 % |
102.063
-11.510
| -10 % | -568.900 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
823
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 4,92 Mio. $ | 0,01 % |
64.424
-11.122
| -15 % | -808.877 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
824
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
264 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
484.030
-10.236
| -2 % | -104.326 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
825
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
123.562
+31.478
| +34 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .