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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
310.393
+12.004
| +4 % | +198.101 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
777
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,01 % |
63.659
-51.226
| -45 % | -4,84 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
778
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,01 % |
23.986
+7.592
| +46 % | +1,38 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
779
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,41 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,01 % |
56.893
-458
| -0,8 % | -43.281 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
780
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,01 % |
31.508
-1.513
| -5 % | -192.605 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
781
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,01 % |
116.964
-25.062
| -18 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
782
Crocs
CROX
7,32 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,01 % |
+45.301
| Neu | +4,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
783
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,01 % |
71.320
+11.073
| +18 % | +829.957 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
784
Commerce Bancshares
CBSH
7,91 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,01 % |
94.452
+43.501
| +85 % | +2,28 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
785
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,23 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,01 % |
135.221
-1.928
| -1 % | -77.869 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
786
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,04 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,01 % |
143.378
+5.295
| +4 % | +195.681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
787
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,01 % |
20.710
-1.728
| -8 % | -321.232 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
788
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,01 % |
169.667
+10.644
| +7 % | +367.926 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
789
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
9.855
-1.398
| -12 % | -787.334 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
790
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
36.747
+822
| +2 % | +117.492 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
791
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
25.708
+2.540
| +11 % | +508.906 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
792
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,01 % |
105.038
-2.054
| -2 % | -101.818 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
793
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,01 % |
123.736
+33.142
| +37 % | +1,8 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
794
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,01 % |
133.340
-7.299
| -5 % | -324.281 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
795
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,01 % |
22.868
-16.325
| -42 % | -3,47 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
796
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,01 % |
75.067
+4.874
| +7 % | +324.119 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
797
Lear
LEA
5,29 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,01 % |
38.876
+2.559
| +7 % | +342.697 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
798
Texas Pacific Land
TPL
19,4 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
11.891
+1.151
| +11 % | +466.662 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
799
Serve Robotics
SERV
278 Mio. $
| 5,19 Mio. $ | 0,01 % |
788.465
+27.329
| +4 % | +228.192 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
800
CoreWeave
CRWV
33,5 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,01 % |
52.044
+14.539
| +39 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .