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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,66 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,01 % |
161.221
+7.936
| +5 % | +341.029 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
727
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,01 % |
161.298
-41.305
| -20 % | -1,46 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
728
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,01 % |
474.325
-2.367
| -0,5 % | -30.842 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
729
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,3 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
179.489
-30.687
| -15 % | -1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
730
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
60.747
-509
| -0,8 % | -50.858 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
731
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,69 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
151.509
+3.931
| +3 % | +183.591 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
732
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,01 % |
326.616
-18.941
| -5 % | -353.604 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
733
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,6 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,01 % |
88.460
-5.949
| -6 % | -381.167 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
734
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,01 % |
37.185
-34.236
| -48 % | -4,15 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
735
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,01 % |
15.532
-4.174
| -21 % | -1,44 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
736
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
198 Mio. $
| 5,99 Mio. $ | 0,01 % |
162.000
-39.454
| -20 % | -1,43 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
737
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
29 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,01 % |
54.346
-115
| -0,2 % | -12.444 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
738
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,01 % |
26.663
-733
| -3 % | -150.826 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
739
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,01 % |
114.828
+9.644
| +9 % | +488.884 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
740
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,01 % |
114.112
+9.118
| +9 % | +448.560 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
741
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,01 % |
265.168
-4.442
| -2 % | -98.077 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
742
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,01 % |
96.414
+9.476
| +11 % | +621.297 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
743
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,01 % |
279.197
+4.240
| +2 % | +92.220 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
744
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,01 % |
135.841
-10.623
| -7 % | -463.211 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
745
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
563 Mio. $
| 5,91 Mio. $ | 0,01 % |
105.497
+86.767
| +463 % | +4,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
746
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,01 % |
49.181
+1.214
| +3 % | +143.266 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
747
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
38.778
+926
| +2 % | +140.568 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
748
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,01 % |
17.836
+3.958
| +29 % | +1,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
749
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,01 % |
75.117
-499
| -0,7 % | -35.909 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
750
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,85 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,01 % |
17.737
+1.606
| +10 % | +513.806 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .