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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Wabtec
WAB
51 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,01 % |
26.650
-5.954
| -18 % | -1,57 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
677
Howmet Aerospace
HWM
89,1 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,01 % |
26.587
-6.127
| -19 % | -1,57 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
678
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,01 % |
59.973
+10.201
| +20 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
679
Natera
NTRA
46,4 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,01 % |
26.080
-2.758
| -10 % | -588.072 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
680
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,01 % |
62.185
+14.211
| +30 % | +1,45 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
681
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,01 % |
76.571
+9.328
| +14 % | +820.899 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
682
Hubbell
HUBB
23,4 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,01 % |
13.282
+1.382
| +12 % | +697.990 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
683
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,01 % |
58.309
+40.906
| +235 % | +4,43 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
684
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,01 % |
147.098
+10.213
| +7 % | +494.731 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
685
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,01 % |
44.767
+359
| +0,8 % | +53.008 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
686
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
61.457
+445
| +0,7 % | +57.896 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
687
Take-Two Interactive
TTWO
43,3 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,01 % |
27.564
+7.462
| +37 % | +1,65 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
688
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,01 % |
129.223
+17.900
| +16 % | +951.385 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
689
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,01 % |
42.059
+211
| +0,5 % | +31.490 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
690
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
811 Mio. $
| 6,84 Mio. $ | 0,01 % |
166.114
+4.354
| +3 % | +179.145 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
691
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,01 % |
21.553
+1.909
| +10 % | +615.640 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
692
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,01 % |
50.166
+638
| +1 % | +66.087 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
693
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
28.823
+385
| +1 % | +90.256 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
694
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,63 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
31.302
-2.284
| -7 % | -444.988 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
695
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
94.934
+1.112
| +1 % | +83.060 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
696
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,01 % |
50.992
+3.002
| +6 % | +365.795 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
697
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,01 % |
62.463
+16.842
| +37 % | +1,71 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
698
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,07 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,01 % |
134.476
-9.508
| -7 % | -474.471 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
699
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,88 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,01 % |
58.152
-39.187
| -40 % | -3,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
700
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,01 % |
226.666
-9.504
| -4 % | -257.748 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .