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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Plains GP Holdings
PAGP
5,18 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,01 % |
308.330
-96
| -0 % | -2.534 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
627
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,01 % |
63.293
+245
| +0,4 % | +32.918 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
628
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,01 % |
98.450
-16.605
| -14 % | -1,4 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
629
Valmont Industries
VMI
8,09 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,01 % |
17.121
-1.495
| -8 % | -738.088 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
630
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,01 % |
101.535
-2.780
| -3 % | -230.049 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
631
Sony
SONY
155 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,01 % |
334.943
+12.141
| +4 % | +278.274 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
632
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,01 % |
102.667
+65
| +0,1 % | +5.203 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
633
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,01 % |
166.284
+42.722
| +35 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
634
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
110.620
-5.609
| -5 % | -431.785 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
635
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,01 % |
63.909
+11.365
| +22 % | +1,58 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
636
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,01 % |
28.941
-5.268
| -15 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
637
Liftoff Mobile
LFTO
3,17 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,01 % |
+492.158
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
638
Rubrik
RBRK
22,9 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,01 % |
67.702
+4.639
| +7 % | +426.501 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
639
Portland General Electric
POR
5,43 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,01 % |
173.232
+58.404
| +51 % | +2,91 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
640
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
64.732
+2.547
| +4 % | +306.427 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
641
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,01 % |
71.468
-3.599
| -5 % | -340.573 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
642
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,01 % |
141.175
+4.300
| +3 % | +265.268 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
643
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,01 % |
72.676
+4.407
| +6 % | +506.630 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
644
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,01 % |
73.300
+19.150
| +35 % | +2,16 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
645
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,01 % |
118.098
-8.916
| -7 % | -634.673 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
646
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,01 % |
310.842
-4.302
| -1 % | -107.733 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
647
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,01 % |
108.074
-13.077
| -11 % | -977.410 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
648
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,01 % |
186.044
+116.167
| +166 % | +5,19 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
649
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
190.774
-18.471
| -9 % | -720.980 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
650
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,01 % |
256.381
+29.715
| +13 % | +897.610 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .